广发悦享一年持有混合(FOF)
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数据日期：2024-11-21
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综合评价
2.3
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5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 2.87% | -0.64% | -0.66% | -- | 1.41% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 3.21% | -0.64% | -0.66% | -- | 0.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.41% | -10.87% | 2086 | -1120 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 0.39% | -53.01% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.35% | -7.89% | 959 | -1241 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.22% | -8.33% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 0.15% | -6.25% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 0.14% | - | 383 | -1015 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.13% | - | 506 | -1024 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 0.12% | -7.69% | 149 | -1084 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 0.12% | 9.09% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 0.11% | -8.33% | 331 | -1192 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-03-31
行业分布
数据日期：2024-03-31
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
| 广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)持有人结构
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报告期
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广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)持仓变化
报告日
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广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 平安盈诚 | 0.8675 | 1.01% | |
| 渤海汇金 | 0.9381 | 0.96% | |
| 渤海汇金 | 0.9426 | 0.95% | |
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| 广发生物 | 0.1665 | 0.67% | |
| 广发生物 | 1.2130 | 0.66% | |
| 广发生物 | 0.1686 | 0.66% | |
| 广发锐意 | 1.2351 | 0.65% | |
| 广发锐意 | 1.2497 | 0.65% |
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