招商稳乐中短债90天持有期债券A
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数据日期:2024-10-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.17% | 4.15% | 3.01% | 2.81% | 1.93% | -- | 8.87% |
同类排行(中短期纯债型) | 1237/2472 | 548/2419 | 897/2813 | 1767/2795 | 1599/2832 | -- | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 1.32% | 3.07% | 2.57% | 2.89% | 0.49% | 7.57% | -- |
年化收益率(%) | 2.34% | 4.15% | 3.87% | 2.81% | 1.93% | -- | 2.80% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 19,628.98 | 18.27 |
大额可转让同业存单 | 4,974.67 | 4.63 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
关于调整招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金大额申购(含定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-24 |
招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四... | 招募说明书(更新 | 2024-08-08 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
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招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)持仓变化
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招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)全部持股
报告日
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招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)持有债券
报告日
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汇添富开 | 0.6494 | 2.17% | |
红利ETF | 0.8131 | 1.94% | |
汇安稳裕 | 1.0099 | 1.94% | |
光大保德 | 1.0457 | 1.55% | |
光大保德 | 1.0525 | 1.55% | |
红塔红土 | 0.9100 | 1.36% |