招商创业板指数增强A
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-1.84%
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近3月涨幅
6.52%
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近1年涨幅
14.75%
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近3年涨幅
-24.81%
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数据日期：2025-4-3
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.65% | 14.75% | 0.80% | 11.03% | -18.79% | -24.81% | -40.73% |
| 同类排行（增强指数型） | 1408/2873 | 857/2355 | 1534/3326 | 1373/2575 | 1856/2162 | 1360/1583 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 2.46% | 14.43% | 2.09% | 10.50% | -7.03% | -2.52% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.31% | 14.75% | 3.14% | 11.03% | -18.79% | -8.27% | -12.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.66% | 6.39% | 4966 | +1852 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 8.61% | 36.45% | 1283 | +768 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 3.96% | -15.57% | 2183 | +927 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 3.37% | -13.14% | 1838 | +1105 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 2.67% | -29.55% | 1034 | +733 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 2.62% | 84.51% | 1367 | +1003 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 2.60% | -9.72% | 1148 | +787 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.56% | -34.02% | 2367 | +869 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 2.12% | 182.67% | 1609 | +1381 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 1.84% | 43.75% | 940 | +686 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 招商创业板指数增强型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商创业板指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-01-16 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 招商创业板指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-15 |
| 招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） | 招募说明书(更新 | 2024-11-15 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商创业板指数增强A(012900)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商创业板指数增强A(012900)持有人结构
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报告期
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招商创业板指数增强A(012900)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商创业板指数增强A(012900)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商创业板指数增强A(012900)持仓变化
报告日
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招商创业板指数增强A(012900)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商创业板指数增强A(012900)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商远见 | 1.1362 | 0.75% |
