招商中证消费龙头指数增强C
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21.04%
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近1年涨幅
12.46%
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近3年涨幅
-21.98%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.69% | 12.46% | 7.61% | -12.24% | -18.52% | -21.98% | -22.10% |
| 同类排行（增强指数型） | 1883/2714 | 1503/2204 | 1817/2575 | 1509/2162 | 776/1811 | 995/1463 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 16.41% | 15.91% | 12.00% | -7.03% | -18.81% | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.39% | 12.46% | 7.83% | -12.24% | -18.52% | -7.33% | -6.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 11.92% | -1.24% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 11.79% | 4.80% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 7.66% | 4.93% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 6.80% | -14.03% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 4.48% | -2.40% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 3.98% | -12.33% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 3.31% | 4.75% | 312 | -979 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 3.26% | -3.26% | 118 | -340 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 2.72% | 6.67% | 95 | -728 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 2.51% | -0.79% | 317 | -1216 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证消费龙头指数增强C(011854)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证消费龙头指数增强C(011854)持有人结构
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报告期
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招商中证消费龙头指数增强C(011854)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证消费龙头指数增强C(011854)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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招商中证消费龙头指数增强C(011854)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证消费龙头指数增强C(011854)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 南方上证 | 1.5884 | 3.75% | |
| 南方上证 | 1.5890 | 3.75% |
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| 招商稳健 | 2.9158 | 2.74% | |
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