财通安华混合发起C
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数据日期:2024-6-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.18% | -0.92% | -0.29% | -0.95% | -5.11% | -- | -7.41% |
同类排行(偏债混合型) | 2437/4713 | 1279/4587 | 2483/5011 | 1408/5046 | 1326/4927 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.84% | -10.11% | -2.51% | -8.18% | -14.65% | -23.33% | -- |
年化收益率(%) | -0.37% | -0.92% | -0.59% | -0.95% | -5.11% | -- | -2.38% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.09% | -2.15% | 2546 | -952 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 3.19% | 6.69% | 679 | -1021 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.99% | 21.34% | 849 | -444 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 1.92% | 13.61% | 569 | -1137 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 1.70% | 21.43% | 200 | -651 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.39% | 7.75% | 583 | -799 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.36% | 8.80% | 994 | -1469 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 1.22% | -3.94% | 290 | -438 | 咨询 |
海螺水泥 | -- | -- | 0.76% | -2.56% | 161 | -899 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 0.73% | -8.75% | 260 | -1244 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
财通基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-29 |
财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
财通安华混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
关于深圳新华信通基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下... | 基金当事人变动 | 2024-04-13 |
财通基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
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财通安华混合型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
财通基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2023-11-25 |
财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
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财通安华混合发起C(011812)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通安华混合发起C(011812)十大持有人
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利润表 |
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财通安华混合发起C(011812)持仓变化
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财通安华混合发起C(011812)全部持股
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财通安华混合发起C(011812)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国寿安保 | 0.9726 | 3.76% | |
长城久源 | 0.9480 | 3.61% | |
中邮低碳 | 0.9210 | 3.60% | |
兴业安保 | 1.4685 | 3.39% | |
国投瑞银 | 0.9450 | 3.39% | |
广发百发 | 0.9780 | 3.38% | |
中邮军民 | 1.4178 | 3.38% | |
广发百发 | 0.9570 | 3.35% |