工银聚益混合A
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数据日期:2024-11-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.02% | 1.80% | 2.37% | -1.41% | -3.45% | -- | -2.38% |
同类排行(偏债混合型) | 2875/4622 | 3226/4538 | 3751/5010 | 1536/5046 | 977/4927 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | 6.52% | 5.76% | 7.47% | -8.18% | -14.65% | -15.89% | -- |
年化收益率(%) | 4.03% | 1.80% | 2.74% | -1.41% | -3.45% | -- | -0.75% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 1.49% | 40.57% | 975 | -1243 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.39% | 43.30% | 3106 | -1174 | 咨询 |
春秋航空 | -- | -- | 1.25% | 13.64% | 129 | -601 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 1.12% | 19.15% | 331 | -1154 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.06% | 13.98% | 1039 | -858 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 0.97% | -46.41% | 958 | -1335 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 0.93% | 4.49% | 729 | -1412 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 0.73% | 14.06% | 148 | -773 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 0.63% | 65.79% | 299 | -1279 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信聚益混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-05 |
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工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-11-05 |
工银瑞信聚益混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-05 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
工银瑞信聚益混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
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工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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工银聚益混合A(011788)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银聚益混合A(011788)持仓变化
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工银聚益混合A(011788)全部持股
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金信稳健 | 1.7915 | 8.90% | |
南方信息 | 2.0798 | 8.80% | |
南方信息 | 1.9923 | 8.79% | |
金信行业 | 2.1124 | 8.71% | |
华安创业 | 1.3885 | 8.69% | |
东方惠新 | 1.1307 | 8.39% | |
申万菱信 | 1.1283 | 8.32% |