工银聚益混合A

(011788)开放式-偏债混合型

基金经理：李敏陈鑫

单位净值:0.9898	净值增长率:-0.08%	累计净值:0.9898	净值更新日期:2024/12/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银聚益A
最新规模:0.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0370	4.55%
中银科技	0.6219	3.86%
华宝竞争	0.5907	3.05%
中航军民	1.4052	3.02%
中航军民	1.3855	3.02%
信澳科技	1.1534	2.15%
信澳科技	1.1587	2.15%
华宝科技	1.2355	2.06%
华宝科技	1.2161	2.06%
方正富邦	0.5716	2.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银战略	1.8649	1.16%
工银战略	1.8186	1.15%
工银科技	0.9019	1.04%
工银科技	0.8693	1.03%
工银养老	1.1200	0.94%
工银养老	1.1326	0.94%
工银安裕	0.9110	0.93%
工银安裕	0.9237	0.93%
工银养老	0.7598	0.92%
工银养老	0.8716	0.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.82%	4.70%	3.80%	-1.41%	-3.45%	0.02%	-1.02%
同类排名(偏债混合型)	2454/4552	2718/4487	2831/5010	1536/5046	977/4927	839/3969	--
同类平均(偏债混合型)	8.10%	6.75%	4.53%	-8.18%	-14.65%	-18.25%	-
年化收益率(%)	9.64%	4.70%	3.80%	-1.41%	-3.45%	0.01%	-0.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	29.81	30.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银聚益以大盘股为主。
在财务资质方面，工银聚益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银聚益数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，工银聚益数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	13.42%
交通运输、仓储和邮政业	1.95%
金融业	1.60%
批发和零售业	1.57%
建筑业	1.37%
采矿业	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.45%
租赁和商务服务业	0.40%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	1.49%	976
宁德时代	0	0	1.39%	3112
春秋航空	0	0	1.25%	129
中国建筑	0	0	1.12%	331
招商银行	0	0	1.06%	1046
长江电力	0	0	0.97%	965
迈瑞医疗	0	0	0.93%	729
今世缘	0	0	0.73%	148
山东黄金	0	0	0.63%	299

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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