工银聚益混合A

(011788)开放式-偏债混合型

基金经理：李敏陈鑫

单位净值:0.9489	净值增长率:0.21%	累计净值:0.9489	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银聚益A
最新规模:0.53亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
中欧睿智	0.6759	2.75%
中欧预见	1.1198	2.54%
中欧预见	1.1302	2.53%
华泰保兴	0.8168	2.15%
中欧睿泓	1.7064	1.96%
华安睿明	1.1248	1.96%
华安睿明	1.0611	1.95%
华安慧萃	0.7084	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
日经ETF	1.0087	2.31%
工银养老	0.7369	1.67%
工银养老	1.0859	1.57%
工银养老	1.0775	1.57%
工银积极	0.8388	1.44%
工银新经	0.1212	1.34%
工银新经	0.8614	1.33%
港股红利	1.0786	1.28%
工银安裕	0.8447	1.19%
工银安裕	0.8364	1.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.13%	-3.43%	-0.49%	-1.41%	-3.45%	-	-5.11%
同类排名(偏债混合型)	2427/4674	1649/4536	3195/5012	1536/5046	977/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	-0.63%	-9.68%	0.05%	-8.18%	-14.65%	-17.44%	-
年化收益率(%)	0.25%	-3.43%	-0.49%	-1.41%	-3.45%	-	-1.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	29.81	30.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银聚益以大盘股为主。
在财务资质方面，工银聚益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银聚益数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，工银聚益数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银聚益以大盘股为主。
在财务资质方面，工银聚益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银聚益数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	14.68%
批发和零售业	3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.23%
科学研究和技术服务业	1.10%
卫生和社会工作	0.75%
金融业	0.52%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	2.40%	992
迈瑞医疗	0	0	1.18%	793
长江电力	0	0	0.99%	966
派林生物	0	0	0.98%	126
东阿阿胶	0	0	0.88%	168
华润双鹤	0	0	0.78%	38
百洋医药	0	0	0.78%	65
益丰药房	0	0	0.77%	105
华润三九	0	0	0.74%	93
百诚医药	0	0	0.71%	72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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