工银聚益混合A

(011788)开放式-偏债混合型

基金经理：李敏陈鑫

单位净值:0.9794	净值增长率:0.34%	累计净值:0.9794	净值更新日期:2024/12/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银聚益A
最新规模:0.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.6270	5.13%
中信建投	0.6484	5.12%
华夏新活	0.8360	4.63%
华夏新活	0.8370	4.63%
中信建投	1.6213	4.34%
中信建投	1.3289	4.33%
天弘医药	0.7996	4.18%
天弘医药	0.7872	4.17%
中邮未来	1.2061	3.96%
中邮未来	1.2169	3.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创新药产	0.5145	2.63%
工银传媒	1.0839	2.60%
工银传媒	1.0926	2.60%
工银传媒	1.0947	2.60%
工银中证	0.7020	2.48%
工银中证	0.6999	2.47%
创业板ET	1.3507	2.04%
锂电池ET	0.5566	1.98%
工银健康	0.5831	1.94%
线上消费	0.8590	1.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.18%	2.69%	2.71%	-1.41%	-3.45%	-	-2.06%
同类排名(偏债混合型)	2478/4660	3042/4587	3237/5010	1536/5046	977/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	6.15%	5.26%	4.92%	-8.18%	-14.65%	-18.21%	-
年化收益率(%)	6.36%	2.69%	2.71%	-1.41%	-3.45%	-	-0.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	29.81	30.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银聚益以大盘股为主。
在财务资质方面，工银聚益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银聚益数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，工银聚益数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	13.42%
交通运输、仓储和邮政业	1.95%
金融业	1.60%
批发和零售业	1.57%
建筑业	1.37%
采矿业	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.45%
租赁和商务服务业	0.40%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	1.49%	975
宁德时代	0	0	1.39%	3113
春秋航空	0	0	1.25%	129
中国建筑	0	0	1.12%	331
招商银行	0	0	1.06%	1046
长江电力	0	0	0.97%	965
迈瑞医疗	0	0	0.93%	729
今世缘	0	0	0.73%	148
山东黄金	0	0	0.63%	299

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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