汇添富中高等级信用债A
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近1年涨幅
3.18%
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.41% | 3.18% | -0.25% | 4.51% | 3.61% | 11.76% | 13.59% |
同类排行(纯债债券型) | 1498/2789 | 1465/2715 | 1508/2882 | 1361/2817 | 1004/2797 | 448/2607 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.92% | 4.11% | 0.08% | 4.59% | 2.89% | 8.53% | -- |
年化收益率(%) | 2.82% | 3.18% | -1.52% | 4.51% | 3.61% | 3.92% | 3.78% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 8,365.10 | 7.80 |
普通金融债 | 6,440.79 | 6.00 |
政策性金融债 | 4,070.29 | 3.79 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富中高等级信用债A(011658)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富中高等级信用债A(011658)持有人结构
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报告期
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汇添富中高等级信用债A(011658)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富中高等级信用债A(011658)历史净值
起始日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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TMD,今天暴跌这么多,何一城你简直是没治了!你彻底打破了基民对你的认知!!
近5天你就跌了近5分钱,半年你才涨了近5分钱,距离发行价你又接近了腰斩,太令基民寒心
2025-02-28 20:41:01
来自:易基常态贴吧
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汇添富中高等级信用债A(011658)持仓变化
报告日
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汇添富中高等级信用债A(011658)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富中高等级信用债A(011658)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇安稳裕 | 1.1757 | 0.49% |