交银招享一年混合A
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数据日期:2024-6-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.48% | 0.27% | 0.70% | 0.52% | -3.38% | -- | -0.95% |
同类排行(混合型FOF) | 1951/4702 | 948/4576 | 2110/5011 | 922/5046 | 954/4927 | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -1.84% | -10.11% | -2.51% | -8.18% | -14.65% | -23.33% | -- |
年化收益率(%) | 2.95% | 0.27% | 1.43% | 0.52% | -3.38% | -- | -0.33% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 0.49% | 2.08% | 968 | -720 | 咨询 |
北新建材 | -- | -- | 0.46% | 35.29% | 79 | -590 | 咨询 |
水羊股份 | -- | -- | 0.34% | 30.77% | 34 | -91 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 0.27% | 35.00% | 511 | -700 | 咨询 |
巨人网络 | -- | -- | 0.23% | 21.05% | 91 | -479 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 0.23% | 43.75% | 519 | -697 | 咨询 |
科思股份 | -- | -- | 0.21% | 40.00% | 87 | -216 | 咨询 |
学大教育 | -- | -- | 0.19% | 35.71% | 105 | -126 | 咨询 |
赢合科技 | -- | -- | 0.18% | -10.00% | 18 | -171 | 咨询 |
羚锐制药 | -- | -- | 0.16% | 45.45% | 79 | -483 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-06-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银招享一年混合A(011605)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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交银招享一年混合A(011605)十大持有人
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交银招享一年混合A(011605)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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交银招享一年混合A(011605)持仓变化
报告日
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交银招享一年混合A(011605)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城久源 | 0.9480 | 3.61% | |
兴业安保 | 1.4685 | 3.39% | |
国投瑞银 | 0.9450 | 3.39% | |
平安兴鑫 | 0.5414 | 3.32% | |
南方军工 | 1.0707 | 3.30% | |
南方军工 | 1.0853 | 3.29% | |
长信国防 | 1.1295 | 3.22% | |
长信国防 | 1.1104 | 3.21% |