交银趋势混合C
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近3月涨幅
7.19%
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近1年涨幅
21.55%
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近3年涨幅
14.64%
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数据日期：2025-11-18
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综合评价
8.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.48% | 21.55% | 22.05% | 3.99% | -8.94% | 14.64% | 19.79% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1849/4565 | 1758/4496 | 1726/4882 | 2644/5010 | 2872/5046 | 1651/4270 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 17.37% | 20.91% | 19.26% | 3.87% | -8.18% | 12.63% | -- |
| 年化收益率（%） | 34.97% | 21.55% | 24.99% | 3.99% | -8.94% | 4.88% | 4.68% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 润丰股份 | -- | -- | 9.87% | -3.71% | 57 | -199 | 咨询 |
| 英科医疗 | -- | -- | 4.48% | - | 163 | -369 | 咨询 |
| 华电国际 | -- | -- | 2.78% | -29.44% | 38 | -837 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 2.53% | -34.29% | 68 | -897 | 咨询 |
| 咸亨国际 | -- | -- | 2.36% | -34.26% | 7 | -91 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 2.31% | 24.86% | 390 | -1036 | 咨询 |
| 兔宝宝 | -- | -- | 2.00% | - | 33 | -276 | 咨询 |
| 瑞丰新材 | -- | -- | 1.98% | 16.47% | 48 | -444 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 1.91% | - | 78 | -298 | 咨询 |
| 江河集团 | -- | -- | 1.90% | - | 20 | -169 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金调... | 暂停/恢复申购、 | 2025-09-30 |
| 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-08-26 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份... | 基金法律文件修改 | 2025-08-26 |
| 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2025-08-26 |
| 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-08-26 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
交银趋势混合C(013430)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银趋势混合C(013430)持有人结构
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交银趋势混合C(013430)十大持有人
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交银趋势混合C(013430)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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交银趋势混合C(013430)持仓变化
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交银趋势混合C(013430)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银趋势混合C(013430)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰优势 | 2.4811 | 2.38% | |
| 东方惠新 | 1.5220 | 2.37% | |
| 工银主题 | 4.3790 | 2.31% | |
| 泰信鑫选 | 1.2990 | 2.28% | |
| 泰信鑫选 | 1.2880 | 2.22% | |
| 诺安优化 | 2.5204 | 2.20% | |
| 银华智荟 | 2.4127 | 2.15% |
同系基金
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| 交银科锐 | 1.5089 | 0.35% | |
| 交银数据 | 2.2660 | 0.34% | |
| 交银数据 | 2.2140 | 0.34% | |
| 交银中证 | 1.0033 | 0.18% | |
| 交银中证 | 1.0032 | 0.18% | |
| 交银荣鑫 | 2.5305 | 0.08% | |
| 交银荣鑫 | 2.5365 | 0.08% | |
| 交银120 | 1.0041 | 0.04% |
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