交银招享一年混合A

(011605)开放式-混合型FOF

基金经理：刘兵

单位净值:0.9817	净值增长率:-0.06%	累计净值:0.9817	净值更新日期:2024/8/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银招享A
最新规模:27.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.0432	2.37%
诺德新生	0.8303	2.28%
诺德新生	0.8293	2.27%
西部利得	1.4490	2.26%
东方阿尔	1.0545	2.25%
东方阿尔	1.0764	2.24%
中欧丰泓	1.0213	2.14%
中欧丰泓	0.9890	2.14%
景顺长城	0.7883	2.11%
中银科技	0.5103	2.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银数据	1.4213	0.83%
交银数据	1.4432	0.82%
交银启欣	0.4916	0.80%
交银环球	2.4610	0.78%
交银启道	0.4876	0.66%
交银创新	1.4599	0.66%
交银成长	0.5383	0.65%
交银成长	0.5281	0.65%
交银医疗	0.9730	0.54%
交银医疗	0.9779	0.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.50%	-0.67%	-0.19%	0.52%	-3.38%	-	-1.83%
同类排名(混合型FOF)	1784/4697	876/4567	1722/5011	922/5046	954/4927	/	--
同类平均(混合型FOF)	-0.07%	-11.54%	-6.04%	-8.18%	-14.65%	-26.96%	-
年化收益率(%)	3.00%	-0.67%	-0.19%	0.52%	-3.38%	-	-0.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	1.39	2.69

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银招享选股无显著特征。
在财务资质方面，交银招享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银招享数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	7.43%
采矿业	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24%
批发和零售业	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.20%
建筑业	0.14%
金融业	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.09%
租赁和商务服务业	0.08%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
洛阳钼业	0	0	0.68%	552
宇通客车	0	0	0.42%	378
福耀玻璃	0	0	0.37%	300
云天化	0	0	0.37%	108
德明利	0	0	0.34%	30
神州泰岳	0	0	0.32%	74
天山铝业	0	0	0.31%	168
赛轮轮胎	0	0	0.31%	452
生益科技	0	0	0.28%	168
协创数据	0	0	0.27%	134

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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