泰康浩泽混合A
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.34% | 7.37% | 7.28% | -0.81% | -2.38% | 5.93% | 5.94% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1588/4675 | 1027/4582 | 1224/5010 | 1375/5046 | 700/4927 | 350/3794 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.69% | 7.37% | 8.68% | -0.81% | -2.38% | 1.98% | 1.74% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 2.01% | 183.10% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.96% | -37.97% | 1287 | -1060 | 咨询 |
| 福斯特 | -- | -- | 1.71% | - | 99 | -809 | 咨询 |
| 双环传动 | -- | -- | 1.58% | - | 126 | -402 | 咨询 |
| 宏发股份 | -- | -- | 1.57% | - | 149 | -449 | 咨询 |
| 法拉电子 | -- | -- | 1.53% | - | 61 | -436 | 咨询 |
| 华利集团 | -- | -- | 1.39% | - | 105 | -740 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 0.35% | - | 226 | -913 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 泰康浩泽混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增国泰君安证券股份有限公... | 增加代销机构 | 2024-10-11 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年香港重阳节期间不开放申购赎... | 提示性公告,暂停 | 2024-10-09 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年中秋节期间不开放申购赎回等... | 提示性公告,暂停 | 2024-09-12 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金因香港交易所休市暂停申购赎回等交... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-07 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 泰康浩泽混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增平安证券股份有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2024-08-20 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增泛华普益基金销售有限公... | 增加代销机构,基 | 2024-08-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康浩泽混合A(010081)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康浩泽混合A(010081)持有人结构
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报告期
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泰康浩泽混合A(010081)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰康浩泽混合A(010081)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰康浩泽混合A(010081)持仓变化
报告日
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泰康浩泽混合A(010081)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康浩泽混合A(010081)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
基金费率
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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| 诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
同系基金
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| 泰康香港 | 1.1493 | 1.11% | |
| 红利TK | 1.0735 | 1.00% | |
| 泰康优势 | 0.6534 | 0.73% | |
| 泰康优势 | 0.6409 | 0.72% | |
| 泰康蓝筹 | 0.9763 | 0.72% | |
| 泰康新机 | 1.1278 | 0.55% | |
| 泰康兴泰 | 1.5311 | 0.43% | |
| 泰康兴泰 | 1.5362 | 0.43% | |
| 泰康沪港 | 1.1250 | 0.36% |
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