财通资管均衡价值一年持有期混合
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近3月涨幅
16.41%
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近1年涨幅
-7.78%
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近3年涨幅
-41.26%
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数据日期：2024-11-12
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综合评价
6.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.54% | -7.78% | 1.11% | -25.20% | -21.56% | -41.26% | -25.09% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1328/4623 | 4229/4539 | 4024/5010 | 4774/5046 | 3459/4927 | 3411/3780 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.63% | 4.88% | 6.65% | -8.18% | -14.65% | -16.86% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.07% | -7.78% | 1.27% | -25.20% | -21.56% | -13.75% | -6.32% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新宙邦 | -- | -- | 8.60% | 210.47% | 166 | -603 | 咨询 |
| 瑞丰新材 | -- | -- | 5.53% | 73.90% | 36 | -362 | 咨询 |
| 瀚蓝环境 | -- | -- | 5.36% | 37.79% | 52 | -545 | 咨询 |
| 电连技术 | -- | -- | 5.24% | 29.70% | 120 | -826 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 5.02% | 59.87% | 290 | -1208 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 4.91% | 266.42% | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 东方电缆 | -- | -- | 4.75% | - | 334 | -859 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 4.36% | 57.97% | 932 | -1695 | 咨询 |
| 中天科技 | -- | -- | 3.73% | - | 344 | -1058 | 咨询 |
| 龙净环保 | -- | -- | 3.54% | 4.73% | 37 | -80 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2024年... | 招募说明书(更新 | 2024-09-13 |
| 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-13 |
| 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在国金证券股份有限公司新增定... | 定期定额投资 | 2024-09-11 |
| 财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)持有人结构
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报告期
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财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)十大持有人
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财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)持仓变化
报告日
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财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 九泰锐和 | 0.6518 | 5.45% | |
| 信澳科技 | 1.2257 | 5.33% | |
| 信澳科技 | 1.2202 | 5.32% | |
| 华安睿明 | 1.2664 | 5.20% | |
| 华安睿明 | 1.1910 | 5.19% |
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| 财通资管 | 0.9465 | 0.38% | |
| 财通资管 | 0.9513 | 0.38% | |
| 财通资管 | 1.2132 | 0.31% | |
| 财通资管 | 1.3454 | 0.31% |
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