东方红优质甄选一年持有混合A
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近3月涨幅
2.12%
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近1年涨幅
1.66%
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近3年涨幅
6.63%
6.63%
数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.01% | 1.66% | 1.49% | 2.09% | -0.15% | 6.63% | 14.36% |
同类排行(偏债混合型) | 1410/4722 | 478/4577 | 1756/5012 | 530/5046 | 274/4927 | 337/2963 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -2.24% | -12.93% | -1.81% | -8.18% | -14.65% | -17.44% | -- |
年化收益率(%) | 4.01% | 1.66% | 4.95% | 2.09% | -0.15% | 2.21% | 3.84% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
智飞生物 | -- | -- | 0.63% | 6.78% | 1916 | +1566 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 0.58% | 20.83% | 3317 | +2298 | 咨询 |
邮储银行 | -- | -- | 0.55% | 新进 | 854 | +613 | 咨询 |
中国铁建 | -- | -- | 0.54% | 22.73% | 660 | +533 | 咨询 |
荣盛石化 | -- | -- | 0.52% | 新进 | 544 | +451 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.49% | 16.67% | 1732 | +1217 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 0.46% | -4.17% | 1394 | +286 | 咨询 |
华能国际 | -- | -- | 0.44% | 10.00% | 906 | +736 | 咨询 |
生益科技 | -- | -- | 0.36% | 71.43% | 905 | +853 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 0.35% | -16.67% | 1374 | +971 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-04-11 |
东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-10 |
东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-26 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-01-09 |
东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-08 |
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-05 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红优质甄选一年持有混合A(009725)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红优质甄选一年持有混合A(009725)持有人结构
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报告期
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东方红优质甄选一年持有混合A(009725)十大持有人
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报告日
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东方红优质甄选一年持有混合A(009725)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方红优质甄选一年持有混合A(009725)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉合磐石 | 0.7420 | 2.47% | |
嘉合睿金 | 1.0237 | 2.28% | |
国联鑫起 | 1.0124 | 2.27% | |
银华大数 | 0.8700 | 2.11% | |
华夏养老 | 0.6737 | 2.09% |