招商双债增强债券D
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近1年涨幅
4.33%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.41% | 4.33% | 3.51% | 5.38% | 1.98% | 12.04% | 18.46% |
| 同类排行（一级债基） | 950/2485 | 655/2424 | 988/2815 | 181/2797 | 1542/2833 | 259/2246 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.21% | 3.55% | 3.16% | 2.89% | 0.49% | 7.58% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.83% | 4.33% | 3.97% | 5.38% | 1.98% | 4.01% | 4.11% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 99,592.76 | 8.09 |
| 普通金融债 | 31,650.26 | 2.57 |
| 大额可转让同业存单 | 29,657.84 | 2.41 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
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十大持有人
招商双债增强债券D(009580)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商双债增强债券D(009580)持有人结构
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报告期
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招商双债增强债券D(009580)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商双债增强债券D(009580)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商双债增强债券D(009580)持仓变化
报告日
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招商双债增强债券D(009580)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商双债增强债券D(009580)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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