东方红智远三年持有混合
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近1年涨幅
-12.10%
-12.10%
近3年涨幅
-37.34%
-37.34%
数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.93% | -12.10% | -1.43% | -20.45% | -18.67% | -37.34% | -14.39% |
同类排行(偏股混合型) | 1959/4709 | 2689/4582 | 1961/5011 | 4419/5046 | 2990/4927 | 2139/3495 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.63% | -10.05% | -6.81% | -8.18% | -14.65% | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | -1.85% | -12.10% | -2.21% | -20.45% | -18.67% | -12.45% | -3.45% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 4.89% | 23.80% | 1145 | +179 | 咨询 |
宝钢股份 | -- | -- | 4.16% | 103.92% | 80 | -39 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 3.68% | 7.29% | 306 | -12 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 3.61% | 20.74% | 797 | +157 | 咨询 |
鱼跃医疗 | -- | -- | 3.18% | 52.88% | 164 | +64 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.16% | - | 1951 | +791 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 3.11% | - | 365 | +70 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 3.09% | 123.91% | 667 | -28 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 2.73% | -20.87% | 982 | -355 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
东方红智远三年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-27 |
东方红智远三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-05-13 |
东方红智远三年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-05-10 |
东方红智远三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-10 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
东方红智远三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红智远三年持有混合(009576)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红智远三年持有混合(009576)持有人结构
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报告期
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东方红智远三年持有混合(009576)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方红智远三年持有混合(009576)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方红智远三年持有混合(009576)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华品质 | 0.7763 | 1.42% | |
鹏华致远 | 0.5147 | 1.36% | |
鹏华致远 | 0.5290 | 1.34% | |
东吴消费 | 0.6573 | 1.33% | |
东吴消费 | 0.6496 | 1.33% |