宏利中证绩优指数基金A
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数据日期：2023-7-18
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-07-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -15.79% | -25.20% | -- | -10.53% | -28.80% | -- | -23.82% |
| 同类排行（增强指数型） | 1839/2122 | 1691/1840 | -- | 1368/2162 | 1619/1811 | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 10.28% | 8.26% | -- | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | -31.57% | -25.20% | -- | -10.53% | -28.80% | -- | -7.93% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.44% | 18.54% | 2087 | -1441 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 7.82% | 45.62% | 406 | -1686 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 6.69% | 82.79% | 675 | -1427 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 5.38% | 4.47% | 1808 | -1960 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 4.67% | 43.69% | 69 | -464 | 咨询 |
| 神火股份 | -- | -- | 4.25% | - | 241 | -1059 | 咨询 |
| 酒鬼酒 | -- | -- | 4.23% | 261.54% | 5 | -83 | 咨询 |
| 晨光新材 | -- | -- | 3.89% | 425.68% | 1 | -20 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 2.93% | -37.12% | 374 | -1333 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 2.71% | -22.79% | 729 | -1414 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-07-19 |
| 宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-07-19 |
| 宏利基金管理有限公司关于宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基... | 基金持有人大会, | 2023-06-27 |
| 宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会公证书 | 其他 | 2023-06-27 |
| 宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-06-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宏利中证绩优指数基金A(009194)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利中证绩优指数基金A(009194)十大持有人
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宏利中证绩优指数基金A(009194)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宏利中证绩优指数基金A(009194)持仓变化
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宏利中证绩优指数基金A(009194)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宏利中证绩优指数基金A(009194)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
| 华富中证 | 0.5687 | 4.46% |
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| 宏利市值 | 1.4029 | 1.51% | |
| 宏利消费 | 0.8213 | 0.71% | |
| 宏利消费 | 0.8092 | 0.71% | |
| 宏利改革 | 1.4011 | 0.52% | |
| 宏利改革 | 1.3281 | 0.52% | |
| 宏利逆向 | 1.9180 | 0.31% | |
| 宏利宏达 | 1.0920 | 0.18% | |
| 宏利宏达 | 1.1070 | 0.18% |
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