汇安信利债券A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.64% | -0.42% | 1.02% | -3.88% | -9.21% | -8.40% | -0.16% |
同类排行(二级债基) | 2222/2639 | 2312/2635 | 2289/2698 | 2672/2731 | 2690/2816 | 2258/2383 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.22% | 2.27% | 1.84% | 2.86% | 0.48% | 7.50% | -- |
年化收益率(%) | 1.28% | -0.42% | 1.57% | -3.88% | -9.21% | -2.80% | -0.04% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 8,410.97 | 36.07 |
可转换企业债 | 1,892.15 | 8.12 |
国债 | 1,709.20 | 7.33 |
可交换公司债券 | 64.73 | 0.28 |
汇安信利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-08-09 |
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汇安信利债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
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汇安信利债券A(008529)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告日
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