招商安锦债券A
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数据日期：2020-12-7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-12-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.73% |
| 同类排行（纯债债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.53% | 4.71% | -- | -- | -- | 8.45% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.00% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 招商安锦债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2020-05-12 |
| 招商安锦债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2020-12-25 |
| 招商基金管理有限公司关于招商安锦债券型证券投资基金基金合同终止及基金... | 基金清算 | 2020-12-08 |
| 关于招商安锦债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 提示性公告 | 2020-12-01 |
| 关于招商安锦债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 提示性公告 | 2020-11-24 |
| 关于招商安锦债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 提示性公告 | 2020-11-10 |
| 关于暂停招商安锦债券型证券投资基金申购(含定期定额投资)和转换转入业务... | 暂停/恢复申购、 | 2020-11-10 |
| 招商安锦债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2020-08-31 |
| 关于开放招商安锦债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业... | 开放式基金申购、 | 2020-08-22 |
| 招商安锦债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2020-08-19 |
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招商安锦债券A(008458)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商安锦债券A(008458)十大持有人
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分红报告 |
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招商安锦债券A(008458)持仓变化
报告日
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招商安锦债券A(008458)全部持股
报告日
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招商安锦债券A(008458)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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