九泰动态策略混合C
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数据日期:2022-12-23
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-12-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.76% | -8.74% | -- | -- | -9.99% | -- | 10.33% |
同类排行(平衡混合型) | 1367/4970 | 1477/4579 | -- | -- | 1915/4927 | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.24% | 1.14% | -- | -- | -14.65% | -16.95% | -- |
年化收益率(%) | -5.52% | -8.74% | -- | -- | -9.99% | -- | 4.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
山东药玻 | -- | -- | 10.32% | 30.80% | 747 | +614 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 7.68% | 86.86% | 1291 | +1090 | 咨询 |
上海机场 | -- | -- | 5.39% | 2,595.00% | 379 | +332 | 咨询 |
白云机场 | -- | -- | 5.14% | - | 262 | +246 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 4.09% | 96.63% | 1970 | +1434 | 咨询 |
健友股份 | -- | -- | 3.27% | 67.69% | 396 | +382 | 咨询 |
晨光股份 | -- | -- | 2.78% | 75.95% | 503 | +401 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.65% | 107.03% | 2068 | +1072 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 2.47% | 107.56% | 1999 | +1428 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 1.55% | 50.49% | 1006 | +670 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-09-30
行业分布
数据日期:2022-09-30
选股风格
九泰基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2023-09-08 |
九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-12-28 |
关于九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金剩余财产分配的公告 | 其他 | 2022-12-28 |
九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-12-28 |
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九泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开九泰动态策略灵活配置混合型证券... | 基金持有人大会, | 2022-10-10 |
九泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开九泰动态策略灵活配置混合型证券... | 基金持有人大会, | 2022-10-01 |
九泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开九泰动态策略灵活配置混合型证券... | 基金持有人大会 | 2022-09-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
九泰动态策略混合C(008444)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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九泰动态策略混合C(008444)持有人结构
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报告期
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九泰动态策略混合C(008444)十大持有人
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报告日
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九泰动态策略混合C(008444)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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九泰动态策略混合C(008444)持仓变化
报告日
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九泰动态策略混合C(008444)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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九泰动态策略混合C(008444)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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同泰开泰 | 0.6448 | 19.76% | |
申万菱信 | 0.8705 | 17.70% | |
泰信鑫选 | 0.7890 | 16.72% | |
泰信鑫选 | 0.7830 | 16.69% | |
万家自主 | 0.7891 | 16.52% | |
万家自主 | 0.7710 | 16.52% | |
博时科创 | 0.6842 | 16.50% | |
汇安裕阳 | 1.0552 | 16.29% | |
汇安泓阳 | 0.8657 | 16.23% |