百嘉聚利混合C
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数据日期：2022-9-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-09-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.34% |
| 同类排行（偏股混合型） | 811/1555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.68% | 9.71% | -- | -- | -- | -11.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -13.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国中免 | 60.60 | 0.30% | 3.27% | - | 744 | +645 | 咨询 |
| 贝泰妮 | 44.22 | 0.59% | 3.06% | - | 287 | +269 | 咨询 |
| 华利集团 | 53.48 | -13.80% | 2.57% | - | 909 | +802 | 咨询 |
| 比亚迪 | 357.51 | -0.83% | 2.34% | - | 2403 | +1113 | 咨询 |
| 芯源微 | 95.84 | 1.58% | 2.04% | - | 458 | +336 | 咨询 |
| 北方华创 | 439.98 | 2.51% | 1.95% | - | 2533 | +1597 | 咨询 |
| 视源股份 | 37.52 | -2.80% | 1.59% | - | 428 | +374 | 咨询 |
| 牧原股份 | 39.49 | 1.15% | 1.55% | - | 1261 | +980 | 咨询 |
| 招商银行 | 42.65 | -0.19% | 1.48% | - | 2200 | +1150 | 咨询 |
| 万科A | 7.14 | 1.42% | 1.44% | - | 579 | +451 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 百嘉聚利混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-09-30 |
| 关于百嘉聚利混合型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 | 其他 | 2022-09-30 |
| 百嘉聚利混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2022-09-30 |
| 百嘉聚利混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 基金持有人大会, | 2022-09-14 |
| 百嘉聚利混合型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-30 |
| 百嘉基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-30 |
| 百嘉基金管理有限公司关于以通讯方式召开百嘉聚利混合型证券投资基金基金... | 基金持有人大会, | 2022-08-12 |
| 百嘉基金管理有限公司关于以通讯方式召开百嘉聚利混合型证券投资基金基金... | 基金持有人大会, | 2022-08-11 |
| 百嘉基金管理有限公司关于以通讯方式召开百嘉聚利混合型证券投资基金基金... | 基金持有人大会 | 2022-08-10 |
| 百嘉聚利混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2022-07-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
百嘉聚利混合C(013740)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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百嘉聚利混合C(013740)持有人结构
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报告期
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百嘉聚利混合C(013740)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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百嘉聚利混合C(013740)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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百嘉聚利混合C(013740)持仓变化
报告日
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百嘉聚利混合C(013740)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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百嘉聚利混合C(013740)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 百嘉百兴 | 1.0453 | 0.22% | |
| 百嘉百兴 | 1.0461 | 0.21% | |
| 百嘉百悦 | 1.0296 | 0.13% | |
| 百嘉百利 | 1.0594 | 0.09% | |
| 百嘉百川 | 0.9928 | 0.09% | |
| 百嘉百川 | 0.9904 | 0.09% | |
| 百嘉百益 | 1.1335 | 0.07% |
