天治稳健双鑫债券
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数据日期：2021-4-20
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-04-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.12% | 8.01% | -0.01% | 6.64% | 0.40% | -- | 7.07% |
| 同类排行（稳健债券型） | 1425/1925 | 141/1559 | -- | 244/1948 | -- | -- | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 1.45% | 2.27% | -- | 3.85% | -- | 15.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.25% | 8.01% | -0.03% | 6.64% | 0.40% | -- | 4.99% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 1,289.54 | 48.50 |
| 可交换公司债券 | 492.81 | 18.53 |
| 可转换企业债 | 211.17 | 7.94 |
| 国债 | 159.79 | 6.01 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 天治稳健双鑫债券型证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金增加汇成基金为代销机构、开通定期定额投资... | 定期定额投资,基 | 2021-03-04 |
| 天治基金管理有限公司关于天治稳健双鑫债券型证券投资基金在直销中心开展... | 基金费率变动 | 2021-02-08 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 天治稳健双鑫债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 天治基金管理有限公司旗下开放式基金参加交通银行基金申购及定期定额投资... | 基金费率变动 | 2020-12-30 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金增加喜鹊基金为代销机构、开通定期定额投资... | 定期定额投资,基 | 2020-12-10 |
| 天治基金管理有限公司关于天治稳健双鑫债券型证券投资基金增加国泰君安为... | 增加代销机构 | 2020-11-20 |
| 天治基金管理有限公司关于增加珠海盈米基金销售有限公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2020-11-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天治稳健双鑫债券(007929)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天治稳健双鑫债券(007929)持有人结构
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报告期
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天治稳健双鑫债券(007929)十大持有人
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报告日
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天治稳健双鑫债券(007929)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天治稳健双鑫债券(007929)持仓变化
报告日
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天治稳健双鑫债券(007929)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天治稳健双鑫债券(007929)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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利润表
基金负债表
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银河评级
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| 天治核心 | 0.5973 | 0.30% | |
| 天治趋势 | 1.7630 | 0.17% | |
| 天治稳健 | 1.2264 | 0.07% | |
| 天治稳健 | 1.0707 | 0.03% |
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