天治稳健双鑫债券
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数据日期:2021-4-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-04-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.12% | 8.01% | -0.01% | 6.64% | 0.40% | -- | 7.07% |
同类排行(稳健债券型) | 1425/1925 | 141/1559 | -- | 244/1948 | -- | -- | -- |
同类平均(稳健债券型) | 1.45% | 2.27% | -- | 3.85% | -- | 15.22% | -- |
年化收益率(%) | 2.25% | 8.01% | -0.03% | 6.64% | 0.40% | -- | 4.99% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 1,289.54 | 48.50 |
可交换公司债券 | 492.81 | 18.53 |
可转换企业债 | 211.17 | 7.94 |
国债 | 159.79 | 6.01 |
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天治稳健双鑫债券(007929)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加聚盈 | 1.0450 | 0.45% | |
金信民旺 | 1.0497 | 0.45% | |
九泰久嘉 | 1.0277 | 0.45% |