天治稳健双鑫债券

(007929)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.0848	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0848	净值更新日期:2021/10/12
基金简称:天治双鑫
最新规模:0.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	1.0669	0.24%
上银中债	1.0751	0.22%
财通兴利	1.1701	0.21%
国寿安保	1.0356	0.21%
上银政策	1.0757	0.20%
长城中债	1.1298	0.20%
汇丰亚洲	9.4467	0.19%
汇丰亚洲	7.8309	0.19%
国寿安保	1.0850	0.19%
长城中债	1.1346	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天治天享	1.0483	0.08%
天治研究	1.4237	0.06%
天治研究	1.3169	0.05%
天治鑫祥	1.0207	0.04%
天治鑫祥	1.0203	0.04%
天治稳健	1.0099	0.01%
天治鑫利	1.1155	0.01%
天治鑫利	1.1557	0.01%
天治可转	1.4548	-0.03%
天治可转	1.3945	-0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-10-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.05%	3.20%	-	-	-	-	8.48%
同类排名(二级债基)	1056/2183	1364/1831	/	/	/	/	--
同类平均(二级债基)	2.45%	2.91%	-	-	-	8.79%	-
年化收益率(%)	4.10%	3.20%	-	-	-	-	4.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
债券市值/基金净值	86.43	96.48	81.80

最新总份额：0.0330亿份

2021-09-30

券种分布

数据日期：2021-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	292.55	81.81

五大债券

数据日期：2021-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国债01	019649	178.44	49.90
20国债15	019645	114.10	31.91
国开2003	018012	360.94	31.67
17中油EB	132009	108.05	9.48
17山高EB	132008	49.69	4.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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