天治稳健双鑫债券

(007929)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.0848	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0848	净值更新日期:2021/10/12
基金简称:天治双鑫
最新规模:0.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天治财富	1.1697	0.27%
天治天享	1.0512	0.05%
天治中国	1.8701	0.03%
天治鑫祥	1.0220	0.03%
天治鑫祥	1.0216	0.03%
天治低碳	0.9362	0.02%
天治鑫利	1.1187	0.01%
天治鑫利	1.1587	0.01%
天治研究	1.4039	-0.06%
天治稳健	1.0136	-0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-10-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.05%	3.20%	-	-	-	-	8.48%
同类排名(二级债基)	1056/2183	1364/1831	/	/	/	/	--
同类平均(二级债基)	2.26%	2.64%	-	-	-	8.40%	-
年化收益率(%)	4.10%	3.20%	-	-	-	-	4.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
债券市值/基金净值	86.43	96.48	81.80

最新总份额：0.0330亿份

2021-09-30

券种分布

数据日期：2021-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	292.55	81.81

五大债券

数据日期：2021-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国债01	019649	178.44	49.90
20国债15	019645	114.10	31.91
国开2003	018012	360.94	31.67
17中油EB	132009	108.05	9.48
17山高EB	132008	49.69	4.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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