招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A
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近3月涨幅
-4.83%
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近1年涨幅
-6.08%
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近3年涨幅
-14.45%
-14.45%
数据日期:2024-9-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.34% | -6.08% | -4.46% | -5.98% | -6.90% | -14.45% | 10.34% |
同类排行(混合型FOF) | 2013/4835 | 1791/4719 | 2302/5011 | 2466/5046 | 1595/4927 | 1146/3721 | -- |
同类平均(混合型FOF) | -8.21% | -10.95% | -7.92% | -8.18% | -14.65% | -27.97% | -- |
年化收益率(%) | -10.67% | -6.08% | -6.21% | -5.98% | -6.90% | -4.82% | 2.16% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中金黄金 | -- | -- | 0.96% | 1.05% | 1200 | +904 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 0.60% | 17.65% | 1040 | +785 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 0.36% | -12.20% | 756 | +459 | 咨询 |
承德露露 | -- | -- | 0.34% | -5.56% | 318 | +302 | 咨询 |
振华股份 | -- | -- | 0.32% | 10.34% | 223 | 0 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.31% | 244.44% | 1286 | +996 | 咨询 |
四川九洲 | -- | -- | 0.29% | -56.06% | 180 | +159 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 0.27% | -3.57% | 1830 | +1240 | 咨询 |
中科曙光 | -- | -- | 0.24% | -11.11% | 601 | +438 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 0.24% | -17.24% | 869 | +677 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年中期... | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第2... | 投资组合 | 2024-07-18 |
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招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
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公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-04-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(007660)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(007660)持有人结构
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报告期
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(007660)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(007660)历史净值
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截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(007660)持仓变化
报告日
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(007660)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(007660)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家战略 | 0.7798 | 2.24% | |
万家战略 | 0.7943 | 2.24% | |
平安鑫利 | 0.9276 | 2.13% | |
中航混改 | 0.8042 | 2.12% | |
平安鑫利 | 0.9204 | 2.12% | |
中航混改 | 0.7865 | 2.12% | |
东方周期 | 0.7221 | 2.09% | |
平安兴鑫 | 0.4747 | 2.02% |