摩根大盘蓝筹股票C
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单位净值
2.0631
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涨跌幅
0.27%
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近3月涨幅
-5.80%
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近1年涨幅
5.63%
5.63%
近3年涨幅
--
--
数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.31% | 5.63% | -2.79% | 5.25% | -14.75% | -- | -27.98% |
同类排行(普通股票型) | 861/1003 | 736/928 | 1031/1092 | 486/1026 | 576/914 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 20.69% | 20.16% | 3.61% | 4.40% | -11.05% | -13.87% | -- |
年化收益率(%) | 8.63% | 5.63% | -23.68% | 5.25% | -14.75% | -- | -11.14% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商银行 | 41.71 | 0.22% | 6.27% | - | 1294 | -724 | 咨询 |
五粮液 | 131.51 | 2.98% | 4.77% | 209.74% | 1100 | -1264 | 咨询 |
宁德时代 | 261.39 | 2.39% | 3.68% | -10.46% | 3520 | -955 | 咨询 |
宁波银行 | 25.76 | 1.06% | 3.46% | 25.36% | 284 | -996 | 咨询 |
中国海油 | 27.00 | -0.92% | 3.29% | - | 449 | -1545 | 咨询 |
东阿阿胶 | 59.80 | 1.58% | 3.28% | - | 213 | -644 | 咨询 |
中国神华 | 38.11 | -0.29% | 3.28% | 8.97% | 757 | -1440 | 咨询 |
贵州茅台 | 1465.06 | 1.53% | 3.09% | 19.77% | 1911 | -1524 | 咨询 |
美的集团 | 72.14 | -1.56% | 3.06% | 49.27% | 2419 | -1338 | 咨询 |
伟星股份 | 13.95 | -0.14% | 3.05% | - | 72 | -449 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金(摩根大盘蓝筹股票C)基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2025-01-24 |
摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金招募说明书(更新)核准文号:中国证监会... | 招募说明书(更新 | 2025-01-24 |
摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-01-21 |
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摩根基金管理(中国)有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等... | 调整费用,基金法 | 2025-01-21 |
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根大盘蓝筹股票C(016401)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根大盘蓝筹股票C(016401)持有人结构
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报告期
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摩根大盘蓝筹股票C(016401)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根大盘蓝筹股票C(016401)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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我感觉国内半导体又快不行了,那些做MCU的公司又开始横盘了$乐鑫科技 sh688018$$瑞芯微 sh603893$$中芯国际 sh688981$[泪]
2025-02-12 21:10:29
来自:半导体贴吧
摩根大盘蓝筹股票C(016401)持仓变化
报告日
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摩根大盘蓝筹股票C(016401)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根大盘蓝筹股票C(016401)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实前沿 | 1.8159 | 4.71% | |
嘉实前沿 | 1.8351 | 4.70% | |
富国洞见 | 1.2227 | 4.36% | |
富国洞见 | 1.2211 | 4.36% | |
富国洞见 | 1.2114 | 4.35% | |
申万菱信 | 0.7811 | 3.99% | |
申万菱信 | 0.7927 | 3.99% | |
创金合信 | 1.2723 | 3.67% |