摩根大盘蓝筹股票C
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近3月涨幅
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4.72%
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
6.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.45% | 4.72% | -3.83% | 5.25% | -14.75% | -- | -28.75% |
| 同类排行（普通股票型） | 797/999 | 497/915 | 453/1092 | 486/1026 | 576/914 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 7.00% | 5.86% | -3.93% | 4.40% | -11.05% | -26.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.90% | 4.72% | -139.82% | 5.25% | -14.75% | -- | -11.87% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 4.11% | 29.65% | 3114 | -924 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.48% | 13.36% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 3.47% | - | 390 | -921 | 咨询 |
| 吉比特 | -- | -- | 3.38% | - | 93 | -320 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 3.31% | 5.75% | 331 | -1192 | 咨询 |
| 海信家电 | -- | -- | 3.24% | - | 201 | -623 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 3.23% | - | 609 | -769 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 3.21% | -2.43% | 59 | -729 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 3.17% | 1.28% | 492 | -794 | 咨询 |
| 中国人保 | -- | -- | 3.12% | -7.42% | 124 | -445 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金（摩根大盘蓝筹股票C）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-10-18 |
| 摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-10-18 |
| 摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-18 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金（摩根大盘蓝筹股票C）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-08-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根大盘蓝筹股票C(016401)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根大盘蓝筹股票C(016401)持有人结构
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报告期
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摩根大盘蓝筹股票C(016401)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根大盘蓝筹股票C(016401)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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摩根大盘蓝筹股票C(016401)持仓变化
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摩根大盘蓝筹股票C(016401)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根大盘蓝筹股票C(016401)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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| 博道大盘 | 0.9730 | 0.76% | |
| 建信上海 | 1.4833 | 0.69% | |
| 中银上海 | 1.4528 | 0.65% | |
| 嘉实文体 | 1.6250 | 0.62% | |
| 嘉实文体 | 1.6900 | 0.60% |
同系基金
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| 摩根动力 | 1.8113 | 0.26% | |
| 摩根中国 | 0.9166 | 0.14% | |
| 摩根中国 | 0.9217 | 0.14% | |
| 摩根瑞锦 | 1.0784 | 0.08% | |
| 摩根瑞锦 | 1.0769 | 0.08% | |
| 摩根丰瑞 | 1.1109 | 0.05% |
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