摩根大盘蓝筹股票C
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-2.04%
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数据日期：2025-5-16
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.36% | -8.09% | -4.23% | 5.25% | -14.75% | -- | -29.05% |
| 同类排行（普通股票型） | 849/1009 | 865/946 | 975/1092 | 486/1026 | 576/914 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 2.16% | 7.52% | 3.40% | 4.40% | -11.05% | -3.08% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.73% | -8.09% | -11.36% | 5.25% | -14.75% | -- | -10.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 7.33% | 16.91% | 1479 | -856 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.64% | 82.52% | 2046 | -1113 | 咨询 |
| 兔宝宝 | -- | -- | 3.94% | 101.02% | 56 | -660 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.71% | 0.82% | 3236 | -2015 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 3.68% | 6.36% | 317 | -1025 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.50% | 14.38% | 2362 | -1877 | 咨询 |
| 伟星股份 | -- | -- | 3.30% | 8.20% | 52 | -577 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 3.18% | 10.03% | 428 | -1111 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 3.07% | -6.69% | 276 | -1383 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 3.07% | -6.40% | 487 | -1753 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 关于摩根基金管理（中国）有限公司终止与北京中植基金销售有限公司基金销... | 基金当事人变动 | 2025-04-30 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 关于新增华西证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2025-04-18 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-09 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 关于新增国泰君安证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分... | 增加代销机构 | 2025-03-17 |
| 关于新增中国人寿保险股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部... | 增加代销机构 | 2025-03-12 |
| 摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金招募说明书（更新）核准文号：中国证监会... | 招募说明书(更新 | 2025-01-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根大盘蓝筹股票C(016401)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根大盘蓝筹股票C(016401)持有人结构
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报告期
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摩根大盘蓝筹股票C(016401)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根大盘蓝筹股票C(016401)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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摩根大盘蓝筹股票C(016401)持仓变化
报告日
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摩根大盘蓝筹股票C(016401)全部持股
报告日
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摩根大盘蓝筹股票C(016401)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华医药 | 1.3555 | 2.23% | |
| 鹏华医药 | 1.1393 | 2.23% | |
| 平安医药 | 1.4419 | 2.22% | |
| 平安医药 | 1.4391 | 2.22% | |
| 安信医药 | 1.0414 | 2.15% |
同系基金
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| 摩根富时 | 1.3845 | 1.24% | |
| 摩根富时 | 0.1924 | 1.21% | |
| 摩根富时 | 0.1924 | 1.21% | |
| 摩根中证 | 0.7962 | 0.91% | |
| 摩根日本 | 1.7736 | 0.86% | |
| 摩根日本 | 1.7811 | 0.86% | |
| 摩根中小 | 2.3102 | 0.81% |
