浦银安盛环保新能源A类
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-31.75%
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近3年涨幅
-42.88%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.07% | -31.75% | -16.24% | -30.80% | -9.72% | -42.88% | 48.18% |
同类排行(偏股混合型) | 3678/4712 | 4387/4585 | 4397/5011 | 4949/5046 | 1885/4927 | 2563/3401 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | -6.14% | -31.75% | -28.51% | -30.80% | -9.72% | -14.29% | 9.54% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
德业股份 | -- | -- | 6.98% | 14.61% | 234 | -284 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 5.56% | 161.03% | 920 | -439 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 5.26% | -0.94% | 706 | -1019 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 5.07% | - | 552 | -530 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.33% | -58.38% | 2466 | -1038 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 3.22% | 18.38% | 283 | -355 | 咨询 |
伊戈尔 | -- | -- | 3.16% | - | 92 | +26 | 咨询 |
深南电路 | -- | -- | 3.02% | - | 173 | -315 | 咨询 |
泽宇智能 | -- | -- | 2.86% | - | 17 | -168 | 咨询 |
中国广核 | -- | -- | 2.72% | - | 267 | -377 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛环保新能源A类(007163)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛环保新能源A类(007163)持有人结构
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报告期
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浦银安盛环保新能源A类(007163)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浦银安盛环保新能源A类(007163)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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浦银安盛环保新能源A类(007163)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银安盛环保新能源A类(007163)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方阿尔 | 0.4277 | 3.74% | |
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国投瑞银 | 0.9610 | 3.67% | |
浙商智选 | 0.7689 | 3.67% |