海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.78% | -0.16% | 1.11% | 0.17% | -3.52% | -0.40% | 22.11% |
同类排行(混合型FOF) | 3052/4859 | 1066/4736 | 1449/5011 | 1043/5046 | 992/4927 | 556/3479 | -- |
同类平均(混合型FOF) | 1.29% | -11.18% | -4.81% | -8.18% | -14.65% | -26.39% | -- |
年化收益率(%) | 5.56% | -0.16% | 1.99% | 0.17% | -3.52% | -0.13% | 4.21% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增光大证券股份有限公司为销售... | 增加代销机构,基 | 2024-07-22 |
海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第2季... | 投资组合 | 2024-07-19 |
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海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(海富通稳健... | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第1季... | 投资组合 | 2024-04-22 |
海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007090)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007090)持有人结构
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报告期
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海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007090)十大持有人
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报告日
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海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007090)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007090)持仓变化
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海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007090)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007090)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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九泰锐和 | 0.5536 | 2.20% | |
天治转型 | 0.8402 | 1.98% | |
诺德新宜 | 0.9437 | 1.60% | |
诺德天富 | 0.9520 | 1.59% | |
中欧睿泓 | 1.7156 | 1.55% | |
华夏阿尔 | 0.6901 | 1.53% |