交银安享稳健养老一年A
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1.2009
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近3月涨幅
5.12%
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近1年涨幅
4.27%
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近3年涨幅
0.88%
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数据日期:2024-12-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.65% | 4.27% | 3.80% | -0.85% | -2.90% | 0.88% | 20.09% |
同类排行(混合型FOF) | 2827/4808 | 2693/4739 | 2905/5010 | 1385/5046 | 831/4927 | 769/4175 | -- |
同类平均(混合型FOF) | 6.56% | 7.02% | 4.74% | -8.18% | -14.65% | -17.35% | -- |
年化收益率(%) | 5.30% | 4.27% | 3.93% | -0.85% | -2.90% | 0.29% | 3.61% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
洛阳钼业 | -- | -- | 0.70% | 11.11% | 475 | -1439 | 咨询 |
神州泰岳 | -- | -- | 0.48% | 65.52% | 194 | -545 | 咨询 |
天山铝业 | -- | -- | 0.36% | 28.57% | 199 | -753 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 0.34% | 30.77% | 439 | -1260 | 咨询 |
德明利 | -- | -- | 0.32% | 6.67% | 11 | -312 | 咨询 |
协创数据 | -- | -- | 0.32% | 33.33% | 85 | -598 | 咨询 |
捷佳伟创 | -- | -- | 0.26% | 44.44% | 42 | -650 | 咨询 |
生益科技 | -- | -- | 0.26% | 8.33% | 126 | -1109 | 咨询 |
大族激光 | -- | -- | 0.23% | 21.05% | 25 | -461 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 0.22% | -33.33% | 312 | -979 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银安享稳健养老一年A(006880)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银安享稳健养老一年A(006880)持有人结构
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报告期
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交银安享稳健养老一年A(006880)十大持有人
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报告日
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交银安享稳健养老一年A(006880)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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交银安享稳健养老一年A(006880)全部持股
报告日
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交银安享稳健养老一年A(006880)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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新华安享 | 1.0370 | 4.55% | |
富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
国泰成长 | 0.8091 | 4.39% |