浦银安盛盛融定开债券
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近3年涨幅
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数据日期：2025-5-16
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综合评价
1.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.54% | 3.01% | 0.30% | 4.02% | 2.53% | 8.03% | 21.17% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1692/2829 | 1440/2744 | 2046/2894 | 1714/2820 | 1997/2798 | 1850/2632 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.02% | 3.41% | 0.67% | 4.58% | 2.89% | 9.19% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.08% | 3.01% | 0.79% | 4.02% | 2.53% | 2.68% | 3.29% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 70,680.79 | 35.65 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第一次开放日常申... | 开放式基金申购、 | 2025-04-03 |
| 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度分红公告 | 收益分配 | 2025-01-18 |
| 关于浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入... | 开放式基金申购、 | 2025-01-03 |
| 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第四次开放日常申... | 开放式基金申购、 | 2024-12-25 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛盛融定开债券(006404)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛盛融定开债券(006404)持有人结构
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报告期
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浦银安盛盛融定开债券(006404)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浦银安盛盛融定开债券(006404)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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浦银安盛盛融定开债券(006404)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银安盛盛融定开债券(006404)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华可转 | 1.4170 | 0.44% | |
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| 浦银安盛 | 0.8939 | 0.64% | |
| 浦银安盛 | 1.0266 | 0.50% |
