中金MSCI红利指数A
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数据日期：2022-1-25
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-01-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.44% | -9.06% | -- | -- | -1.18% | -- | 19.26% |
| 同类排行（复制指数型） | 131/1463 | 614/1113 | -- | -- | 121/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | -- | -- | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.88% | -9.06% | -- | -- | -1.18% | -- | 6.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 5.54% | -5.62% | 958 | -1334 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.62% | 27.98% | 1037 | -545 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 4.53% | -2.79% | 508 | -1101 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.29% | -9.87% | 1039 | -858 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 4.16% | 1.96% | 478 | -1468 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 3.89% | -11.79% | 147 | -536 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 3.28% | -8.38% | 331 | -1154 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 3.03% | - | 331 | -1223 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 2.99% | -19.41% | 123 | -592 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 2.93% | 19.59% | 431 | -1191 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-12-31
行业分布
数据日期：2021-12-31
选股风格
| 中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-02-24 |
| 中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-02-24 |
| 关于中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金基金合同终止及基金财... | 基金清算 | 2022-01-26 |
| 中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-24 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-24 |
| 关于中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金可能触发基金合同终止... | 提示性公告 | 2022-01-20 |
| 关于中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金暂停申购、转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2022-01-18 |
| 关于中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金可能触发基金合同终止... | 提示性公告 | 2022-01-17 |
| 关于中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金可能触发基金合同终止... | 提示性公告 | 2022-01-10 |
| 关于中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金可能触发基金合同终止... | 提示性公告 | 2022-01-04 |
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中金MSCI红利指数A(006351)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中金MSCI红利指数A(006351)持有人结构
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中金MSCI红利指数A(006351)十大持有人
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分红报告 |
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中金MSCI红利指数A(006351)持仓变化
报告日
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中金MSCI红利指数A(006351)全部持股
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中金MSCI红利指数A(006351)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
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| 中金衡优 | 1.0948 | 0.24% |
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