中金MSCI红利指数A

(006351)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:1.1926	净值增长率:-2.60%	累计净值:1.1926	净值更新日期:2022/1/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金红利A
最新规模:0.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华中证	0.8146	5.26%
天弘中证	0.7795	5.15%
华泰柏瑞	0.8332	5.00%
天弘中证	0.9395	5.00%
天弘中证	0.9383	4.98%
汇添富中	0.7880	4.90%
汇添富中	0.7923	4.90%
华夏中证	0.8409	4.81%
招商中证	0.8699	4.78%
易方达中	0.8635	4.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金先进	0.8013	4.05%
中金先进	0.7985	4.04%
中金成长	0.4851	3.99%
中金成长	0.4732	3.98%
中金科创	1.0070	3.89%
中金中证	0.8578	1.52%
中金中证	0.8616	1.51%
中金瑞和	1.2292	1.44%
中金瑞和	1.2263	1.43%
中金中证	1.0167	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-01-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.44%	-9.06%	-	-	-1.18%	-	19.26%
同类排名(复制指数型)	131/1463	614/1113	/	/	121/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.24%	-13.71%	-	-	-18.81%	-17.02%	-
年化收益率(%)	4.88%	-9.06%	-	-	-1.18%	-	6.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-31
股票市值/基金净值	95.00	95.00	95.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，中金MSC以价值型为主。
在持仓周转率方面，中金MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，中金MSC以价值型为主。
在持仓周转率方面，中金MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，中金MSC以价值型为主。
在持仓周转率方面，中金MSC数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2021-12-31

制造业	40.89%
金融业	21.10%
房地产业	8.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.40%
建筑业	7.17%
采矿业	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	1.80%
批发和零售业	1.12%
农、林、牧、渔业	0.40%

十大重仓

数据日期：2021-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	5.54%	1880
中国平安	0	0	4.62%	1431
工商银行	0	0	4.53%	1264
招商银行	0	0	4.29%	1466
伊利股份	0	0	4.16%	1805
洋河股份	0	0	3.89%	812
中国建筑	0	0	3.28%	1273
三一重工	0	0	3.03%	983
万科A	0	0	2.99%	830
保利发展	0	0	2.93%	1555

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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