国金量化多因子股票A
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近3月涨幅
2.82%
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近1年涨幅
18.94%
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近3年涨幅
56.51%
56.51%
数据日期：2023-9-26
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综合评价
8.1
综合评价
7.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.94% | 18.94% | 10.85% | 12.23% | 18.41% | 56.51% | 104.32% |
| 同类排行（普通股票型） | 49/888 | 25/804 | 37/914 | 3/793 | 156/604 | 8/458 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -10.72% | -8.24% | -7.75% | -20.10% | 9.02% | -5.15% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.88% | 18.94% | 14.72% | 12.23% | 18.41% | 18.84% | 21.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国中冶 | -- | -- | 0.57% | 533.33% | 621 | +600 | 咨询 |
| 新兴铸管 | -- | -- | 0.35% | 105.88% | 348 | +336 | 咨询 |
| 越秀资本 | -- | -- | 0.35% | 118.75% | 212 | +205 | 咨询 |
| 中油工程 | -- | -- | 0.35% | 400.00% | 166 | 0 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 0.35% | -74.64% | 1198 | +965 | 咨询 |
| 财通证券 | -- | -- | 0.33% | 43.48% | 294 | +263 | 咨询 |
| 铁龙物流 | -- | -- | 0.33% | 560.00% | 119 | 0 | 咨询 |
| 豫光金铅 | -- | -- | 0.28% | -9.68% | 157 | +153 | 咨询 |
| 唐山港 | -- | -- | 0.28% | 115.38% | 451 | +423 | 咨询 |
| 陕国投A | -- | -- | 0.26% | 225.00% | 191 | +186 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 国金基金管理有限公司关于凤凰金信（海口）基金销售有限公司投资者基金份... | 基金当事人变动 | 2023-09-13 |
| 国金量化多因子股票型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 关于国金量化多因子股票型证券投资基金限制大额申购、转换转入及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2023-08-23 |
| 国金基金管理有限公司国金量化多因子股票型证券投资基金招募说明书（更新... | 招募说明书(更新 | 2023-08-09 |
| 国金量化多因子股票型证券投资基金（国金量化多因子A类份额）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2023-08-09 |
| 国金基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金... | 调整费用,基金法 | 2023-08-04 |
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| 国金基金管理有限公司国金量化多因子股票型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-04 |
| 国金量化多因子股票型证券投资基金2023年第2季度报告(更正稿) | 更正公告,投资组 | 2023-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
国金量化多因子股票A(006195)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国金量化多因子股票A(006195)十大持有人
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国金量化多因子股票A(006195)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国金量化多因子股票A(006195)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国金量化多因子股票A(006195)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根智慧 | 0.7256 | 2.11% | |
| 摩根智慧 | 0.7221 | 2.11% | |
| 前海开源 | 1.2770 | 2.08% | |
| 海富通先 | 1.0512 | 1.84% | |
| 海富通先 | 1.0671 | 1.83% | |
| 华商计算 | 1.0510 | 1.71% |
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| 国金惠丰 | 1.0164 | 0.03% | |
| 国金惠鑫 | 1.1152 | -0.01% | |
| 国金惠鑫 | 1.1029 | -0.02% | |
| 国金惠鑫 | 1.0945 | -0.02% | |
| 国金惠远 | 1.0211 | -0.02% |
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