国金量化多因子A

(006195)开放式-普通股票型

基金经理：马芳姚加红

单位净值:1.7307	净值增长率:0.43%	累计净值:1.7307	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国金量化A
最新规模:38.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏国证	0.9298	2.64%
广发高端	1.2842	2.62%
广发高端	1.3036	2.62%
泰康半导	1.0906	2.44%
泰康半导	1.0915	2.44%
嘉实文体	1.3010	2.36%
嘉实文体	1.3500	2.35%
西部利得	1.8260	2.22%
易米低碳	0.5820	2.14%
易米低碳	0.5859	2.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金鑫悦	0.7549	0.94%
国金鑫悦	0.7689	0.93%
国金鑫意	0.5695	0.49%
国金量化	1.0865	0.49%
国金鑫意	0.5811	0.48%
国金量化	1.0807	0.48%
国金量化	1.7191	0.43%
国金量化	1.7307	0.43%
国金300	0.8948	0.43%
国金300	0.8993	0.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.14%	-17.80%	-17.40%	13.68%	12.23%	13.39%	73.07%
同类排名(普通股票型)	839/964	495/877	879/1026	22/914	3/793	11/608	--
同类平均(普通股票型)	2.36%	-14.94%	-4.79%	-11.05%	-20.10%	-32.67%	-
年化收益率(%)	-22.28%	-17.80%	-17.40%	13.68%	12.23%	4.46%	12.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.24	81.68	80.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国金量化以大盘股为主。
在财务资质方面，国金量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金量化交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金量化选股无显著特征。
在财务资质方面，国金量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金量化无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金量化选股无显著特征。
在财务资质方面，国金量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金量化无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	66.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.02%
金融业	3.35%
建筑业	2.20%
采矿业	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.79%
批发和零售业	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.99%
科学研究和技术服务业	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.65%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
格力电器	0	0	1.41%	943
韦尔股份	0	0	1.35%	353
中国电信	0	0	1.22%	481
海尔智家	0	0	1.06%	736
长江电力	0	0	1.05%	1340
中国建筑	0	0	0.88%	367
江西铜业	0	0	0.82%	66
中国中车	0	0	0.80%	324
赛力斯	0	0	0.77%	97
歌尔股份	0	0	0.77%	249

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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