国金量化多因子A

(006195)开放式-普通股票型

基金经理：马芳姚加红

单位净值:1.8970	净值增长率:-0.47%	累计净值:1.8970	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国金量化A
最新规模:50.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	0.8113	3.97%
嘉实全球	0.8145	3.97%
嘉实全球	0.1146	3.90%
银华全球	0.9323	3.10%
银华全球	0.9256	3.10%
华宝海外	0.9771	2.18%
华宝海外	0.9741	2.17%
创金合信	1.1252	2.15%
创金合信	1.1312	2.15%
嘉实新消	2.5880	2.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金鑫悦	0.8000	0.53%
国金鑫悦	0.7863	0.52%
国金自主	0.5430	0.46%
国金自主	0.5520	0.46%
国金惠安	1.1228	0.30%
国金惠安	1.1278	0.29%
国金中债	1.0316	0.28%
国金中债	1.0307	0.27%
国金惠盈	1.2287	0.27%
国金惠盈	1.2084	0.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.25%	-5.44%	-9.46%	13.68%	12.23%	33.96%	89.70%
同类排名(普通股票型)	619/938	139/863	855/1026	22/914	3/793	10/567	--
同类平均(普通股票型)	-3.55%	-14.30%	-0.85%	-11.05%	-20.10%	-23.73%	-
年化收益率(%)	-14.49%	-5.44%	-9.46%	13.68%	12.23%	11.32%	16.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.24	81.68	80.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国金量化以大盘股为主。
在财务资质方面，国金量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金量化交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金量化选股无显著特征。
在财务资质方面，国金量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金量化无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金量化选股无显著特征。
在财务资质方面，国金量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金量化无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	47.59%
金融业	16.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.35%
采矿业	5.19%
交通运输、仓储和邮政业	4.24%
建筑业	3.57%
批发和零售业	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.48%
水利、环境和公共设施管理业	1.53%
农、林、牧、渔业	1.03%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国石油	0	0	1.01%	523
农业银行	0	0	0.94%	419
工商银行	0	0	0.84%	498
平安银行	0	0	0.74%	164
中国石化	0	0	0.68%	313
北京银行	0	0	0.68%	135
国泰君安	0	0	0.67%	95
渝农商行	0	0	0.66%	84
新钢股份	0	0	0.65%	35
中国神华	0	0	0.64%	656

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2023-12-31

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