国泰沪深300指数C
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13.51%
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10.82%
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近3年涨幅
-12.68%
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.93% | 10.82% | 14.97% | -8.90% | -18.16% | -12.68% | 24.45% |
同类排行(复制指数型) | 1126/2638 | 912/2168 | 870/2575 | 1137/2162 | 727/1811 | 533/1328 | -- |
同类平均(复制指数型) | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
年化收益率(%) | 19.86% | 10.82% | 17.86% | -8.90% | -18.16% | -4.23% | 3.73% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.99% | 2.89% | 2087 | -1441 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.02% | 20.80% | 3106 | -1176 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.80% | 19.66% | 1037 | -545 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.12% | -4.93% | 1039 | -858 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.69% | 1.81% | 2194 | -1351 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.67% | -10.22% | 958 | -1334 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.43% | 9.16% | 1183 | -1203 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.36% | -10.53% | 1808 | -1960 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 1.28% | -5.19% | 487 | -811 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.27% | 6.72% | 1287 | -1060 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
国泰沪深300指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰沪深300指数C(005867)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰沪深300指数C(005867)持有人结构
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报告期
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国泰沪深300指数C(005867)十大持有人
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报告日
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国泰沪深300指数C(005867)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰沪深300指数C(005867)全部持股
报告日
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国泰沪深300指数C(005867)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
华富中证 | 0.5687 | 4.46% |