中欧电子信息产业沪港深股票C
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近3月涨幅
2.67%
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近1年涨幅
27.04%
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近3年涨幅
-18.64%
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数据日期：2025-1-23
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 26.33% | 27.04% | 2.47% | 2.25% | -5.59% | -18.64% | 117.19% |
| 同类排行（普通股票型） | 106/999 | 154/914 | 166/1092 | 591/1026 | 258/914 | 259/684 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 12.29% | 14.73% | -0.72% | 4.40% | -11.05% | -22.17% | -- |
| 年化收益率（%） | 52.65% | 27.04% | 39.21% | 2.25% | -5.59% | -6.21% | 17.34% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 金山办公 | -- | -- | 6.72% | -17.34% | 600 | -847 | 咨询 |
| 达梦数据 | -- | -- | 4.87% | 1,848.00% | 440 | -3404 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 4.80% | 49.07% | 562 | -1101 | 咨询 |
| 恒玄科技 | -- | -- | 3.79% | 73.85% | 522 | -114 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 3.33% | 306.10% | 965 | -186 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.31% | 5.75% | 2593 | -1202 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 3.30% | -37.26% | 382 | -288 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金合同（修订） | 基金契约（修改） | 2020-10-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)持有人结构
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报告期
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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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财务指标 |
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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)持仓变化
报告日
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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)全部持股
报告日
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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实金融 | 1.1399 | 1.78% | |
| 嘉实全球 | 1.8348 | 1.73% | |
| 嘉实全球 | 1.8136 | 1.73% |
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| 中欧国企 | 1.0162 | 1.18% | |
| 中欧红利 | 1.0944 | 0.92% | |
| 中欧红利 | 1.0977 | 0.92% | |
| 中欧中证 | 1.0928 | 0.91% | |
| 中欧中证 | 1.0921 | 0.91% | |
| 中欧中证 | 1.0322 | 0.75% |
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