安信永盛定开债券
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近3年涨幅
7.58%
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.16% | 2.22% | 1.58% | 2.27% | 2.46% | 7.58% | 20.16% |
同类排行(纯债债券型) | 1915/2639 | 1966/2635 | 2058/2698 | 2098/2731 | 901/2816 | 1680/2383 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.22% | 2.27% | 1.84% | 2.86% | 0.48% | 7.50% | -- |
年化收益率(%) | 2.31% | 2.22% | 2.44% | 2.27% | 2.46% | 2.53% | 3.15% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 25,735.31 | 14.74 |
普通金融债 | 22,538.43 | 12.91 |
政策性金融债 | 15,435.51 | 8.84 |
安信基金管理有限责任公司关于安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金... | 开放式基金申购、 | 2024-07-24 |
安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
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安信永盛定开债券(005677)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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安信永盛定开债券(005677)十大持有人
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分红报告 |
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安信永盛定开债券(005677)持仓变化
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安信永盛定开债券(005677)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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