安信永盛定开债券

(005677)开放式-纯债债券型

基金经理：梁冰哲

单位净值:1.0960	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1950	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:安信永盛
最新规模:17.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信一带	1.7533	1.03%
安信价值	1.5545	0.75%
安信价值	1.5923	0.74%
安信医药	0.9575	0.74%
安信医药	0.9754	0.73%
安信成长	1.1217	0.73%
安信均衡	0.8728	0.68%
安信均衡	0.8883	0.68%
安信睿见	0.9817	0.68%
安信睿见	0.9737	0.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.95%	2.26%	1.79%	2.27%	2.46%	7.38%	20.42%
同类排名(纯债债券型)	2062/2771	2375/2709	2433/2815	2155/2797	912/2833	1852/2504	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	1.90%	2.26%	1.79%	2.27%	2.46%	2.46%	3.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.35	111.23	133.01

最新总份额：16.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	45,950.48	26.43
普通金融债	12,246.12	7.04
普通企业债	10,384.09	5.97

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	20,587.00	11.84
23农发13	230413	15,179.20	8.73
22江苏银行小微债	2220024	12,246.10	7.04
23汇金MTN006A	102382914	10,384.10	5.97
24国开10	240210	10,184.30	5.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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