安信永盛定开债券

(005677)开放式-纯债债券型

基金经理：梁冰哲

单位净值:1.0871	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1861	净值更新日期:2024/5/13
基金简称:安信永盛
最新规模:17.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
工银可转	1.1079	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信一带	1.7058	1.06%
安信中国	1.8191	0.87%
安信港股	0.8648	0.51%
安信港股	0.8562	0.49%
安信价值	1.1666	0.47%
安信价值	1.1533	0.46%
安信禧悦	1.1014	0.44%
安信禧悦	1.1061	0.43%
安信价值	1.7178	0.42%
安信新常	1.6256	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.34%	2.33%	0.97%	2.27%	2.46%	8.02%	19.44%
同类排名(纯债债券型)	2029/2348	1873/2346	2347/2697	2098/2730	901/2815	1517/2021	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	3.13%	1.83%	2.86%	0.49%	9.45%	-
年化收益率(%)	2.68%	2.33%	0.97%	2.27%	2.46%	2.67%	3.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.35	111.23	133.01

最新总份额：16.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	32,597.32	18.80
普通企业债	15,281.51	8.81
政策性金融债	15,271.36	8.81

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21苏交通MTN007	102101865	15,281.50	8.81
23农发13	230413	15,271.40	8.81
22江苏银行小微债	2220024	12,095.00	6.98
19中国银行二级01	1928028	10,283.30	5.93
21上海银行	2120071	10,219.00	5.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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