广发汇安18个月定期债券C
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.11% | 5.88% | 4.49% | 3.66% | 3.22% | 12.39% | 36.29% |
| 同类排行（纯债债券型） | 374/2771 | 199/2709 | 289/2815 | 964/2797 | 285/2833 | 299/2504 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.39% | 3.64% | 2.94% | 2.89% | 0.49% | 8.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.21% | 5.88% | 5.36% | 3.66% | 3.22% | 4.13% | 4.78% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 6,809.25 | 12.71 |
| 普通企业债 | 6,236.41 | 11.64 |
| 政策性金融债 | 3,160.79 | 5.90 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发汇安18个月定期债券C(004387)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发汇安18个月定期债券C(004387)持有人结构
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报告期
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广发汇安18个月定期债券C(004387)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发汇安18个月定期债券C(004387)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发汇安18个月定期债券C(004387)持仓变化
报告日
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广发汇安18个月定期债券C(004387)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发汇安18个月定期债券C(004387)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天治可转 | 1.4203 | 0.51% | |
| 天治可转 | 1.3596 | 0.51% | |
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| 广发港股 | 0.9817 | 1.69% | |
| 广发金融 | 0.7385 | 1.64% | |
| 广发金融 | 0.7286 | 1.63% | |
| 广发中证 | 1.1531 | 1.53% |
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