广发金融地产精选股票A
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近3月涨幅
8.81%
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近1年涨幅
0.72%
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近3年涨幅
-23.52%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.79% | 0.72% | 6.79% | -16.59% | -16.78% | -23.52% | -27.63% |
| 同类排行（普通股票型） | 626/983 | 489/904 | 515/1026 | 649/914 | 242/793 | 262/664 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 5.46% | 2.19% | 6.42% | -11.05% | -20.10% | -25.00% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.59% | 0.72% | 7.62% | -16.59% | -16.78% | -7.84% | -8.13% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 滨江集团 | -- | -- | 6.49% | 391.67% | 153 | -339 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 6.41% | 754.67% | 317 | -881 | 咨询 |
| 苏州银行 | -- | -- | 5.34% | 27.14% | 71 | -644 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.23% | 318.40% | 1040 | -857 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 4.88% | 158.20% | 110 | -699 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 4.74% | 100.00% | 230 | -1006 | 咨询 |
| 渝农商行 | -- | -- | 4.65% | 126.83% | 229 | -664 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.76% | 101.46% | 383 | -1097 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 2.42% | 142.00% | 112 | -922 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年10月11日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月18日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发金融地产精选股票A(012244)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发金融地产精选股票A(012244)持有人结构
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报告期
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广发金融地产精选股票A(012244)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发金融地产精选股票A(012244)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发金融地产精选股票A(012244)持仓变化
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广发金融地产精选股票A(012244)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发金融地产精选股票A(012244)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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