广发金融地产精选股票A
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19.01%
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近1年涨幅
5.41%
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近3年涨幅
-25.92%
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数据日期:2024-12-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.98% | 5.41% | 8.37% | -16.59% | -16.78% | -25.92% | -26.56% |
同类排行(普通股票型) | 575/991 | 512/911 | 535/1026 | 649/914 | 242/793 | 306/676 | -- |
同类平均(普通股票型) | 11.62% | 7.05% | 8.41% | -11.05% | -20.10% | -24.56% | -- |
年化收益率(%) | 15.97% | 5.41% | 8.80% | -16.59% | -16.78% | -8.64% | -7.68% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
滨江集团 | -- | -- | 6.49% | 391.67% | 153 | -328 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 6.41% | 754.67% | 317 | -860 | 咨询 |
苏州银行 | -- | -- | 5.34% | 27.14% | 71 | -619 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 5.23% | 318.40% | 1045 | -797 | 咨询 |
成都银行 | -- | -- | 4.88% | 158.20% | 110 | -680 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 4.74% | 100.00% | 230 | -930 | 咨询 |
渝农商行 | -- | -- | 4.65% | 126.83% | 229 | -644 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 2.76% | 101.46% | 383 | -1015 | 咨询 |
邮储银行 | -- | -- | 2.42% | 142.00% | 112 | -888 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年10月11日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月18日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发金融地产精选股票A(012244)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发金融地产精选股票A(012244)持有人结构
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报告期
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广发金融地产精选股票A(012244)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发金融地产精选股票A(012244)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发金融地产精选股票A(012244)持仓变化
报告日
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广发金融地产精选股票A(012244)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发金融地产精选股票A(012244)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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北信瑞丰 | 1.1242 | 2.73% | |
财通集成 | 1.9005 | 2.52% | |
财通集成 | 1.8110 | 2.51% | |
酒ETF | 0.6680 | 2.45% | |
华商消费 | 1.2122 | 2.43% | |
国寿安保 | 0.9409 | 2.42% | |
国寿安保 | 0.9383 | 2.41% |