中金衡优A
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11.78%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-30
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.66% | 11.78% | 11.78% | -16.34% | -6.72% | -12.60% | 30.98% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1864/4594 | 883/4531 | 900/5010 | 3967/5046 | 1577/4927 | 1623/4044 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.33% | 5.26% | 4.88% | -8.18% | -14.65% | -18.19% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.33% | 11.78% | 11.78% | -16.34% | -6.72% | -4.20% | 4.72% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 石头科技 | -- | -- | 5.24% | -9.34% | 376 | -1212 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.54% | -24.21% | 1494 | -1331 | 咨询 |
| 珀莱雅 | -- | -- | 4.51% | 364.95% | 91 | -492 | 咨询 |
| 卫星化学 | -- | -- | 4.48% | 57.75% | 161 | -818 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 4.40% | 163.47% | 609 | -769 | 咨询 |
| 水晶光电 | -- | -- | 4.13% | 10,225.00% | 225 | -997 | 咨询 |
| 长白山 | -- | -- | 3.81% | 662.00% | 17 | -110 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.72% | 190.63% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 3.50% | 75.88% | 199 | -560 | 咨询 |
| 华利集团 | -- | -- | 3.36% | - | 105 | -722 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） | 招募说明书(更新 | 2024-07-12 |
| 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-07-12 |
| 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-12 |
| 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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持有人结构 |
十大持有人
中金衡优A(005489)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中金衡优A(005489)持有人结构
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报告期
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中金衡优A(005489)十大持有人
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中金衡优A(005489)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中金衡优A(005489)持仓变化
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中金衡优A(005489)全部持股
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中金衡优A(005489)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安沪港 | 1.3260 | 1.92% | |
| 万家宏观 | 2.3673 | 1.72% | |
| 富国金融 | 1.3209 | 1.50% | |
| 富国金融 | 1.2899 | 1.50% | |
| 泰康弘实 | 0.9417 | 1.45% |
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| 中金稳健 | 1.0492 | 0.98% | |
| 中金科技 | 0.8763 | 0.75% | |
| 中金中证 | 2.0629 | 0.73% | |
| 中金中证 | 2.0269 | 0.73% | |
| 中金金选 | 0.9051 | 0.65% | |
| 中金金选 | 0.8955 | 0.64% | |
| 中金成长 | 1.0193 | 0.63% |
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