中金衡优A
(005489) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.1201
1.1201
涨跌幅
1.19%
1.19%
近3月涨幅
12.16%
12.16%
近1年涨幅
8.86%
8.86%
近3年涨幅
-15.63%
-15.63%
数据日期:2024-11-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.44% | 8.86% | 9.61% | -16.34% | -6.72% | -15.63% | 28.43% |
同类排行(平衡混合型) | 1298/4665 | 863/4592 | 961/5010 | 3967/5046 | 1577/4927 | 1667/3933 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 4.58% | 2.82% | 3.98% | -8.18% | -14.65% | -19.57% | -- |
年化收益率(%) | 12.89% | 8.86% | 10.50% | -16.34% | -6.72% | -5.21% | 4.39% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
石头科技 | -- | -- | 5.24% | -9.34% | 376 | -1212 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 4.54% | -24.21% | 1493 | -1332 | 咨询 |
珀莱雅 | -- | -- | 4.51% | 364.95% | 91 | -492 | 咨询 |
卫星化学 | -- | -- | 4.48% | 57.75% | 161 | -818 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 4.40% | 163.47% | 609 | -769 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 4.13% | 10,225.00% | 225 | -997 | 咨询 |
长白山 | -- | -- | 3.81% | 662.00% | 17 | -110 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.72% | 190.63% | 2200 | -1216 | 咨询 |
中国人寿 | -- | -- | 3.50% | 75.88% | 199 | -560 | 咨询 |
华利集团 | -- | -- | 3.36% | - | 105 | -722 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号) | 招募说明书(更新 | 2024-07-12 |
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-07-12 |
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-12 |
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中金衡优A(005489)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中金衡优A(005489)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中金衡优A(005489)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中金衡优A(005489)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
中金衡优A(005489)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中金衡优A(005489)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中金衡优A(005489)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
华富科技 | 0.9075 | 7.16% | |
鹏华沪深 | 1.2178 | 5.32% | |
富国新材 | 1.2963 | 5.18% | |
同泰慧择 | 0.6348 | 4.82% | |
同泰慧择 | 0.6222 | 4.82% | |
国泰估值 | 2.7095 | 4.76% | |
中加新兴 | 0.9902 | 4.14% | |
中加新兴 | 1.0079 | 4.14% | |
中银证券 | 0.4346 | 4.00% | |
中银证券 | 0.4453 | 3.99% |