中金衡优A

(005489)开放式-平衡混合型

基金经理：邱延冰

单位净值:1.0906	净值增长率:1.11%	累计净值:1.2638	净值更新日期:2024/5/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金衡优A
最新规模:0.1亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实港股	0.5911	8.64%
嘉实港股	0.5989	8.63%
中邮沪港	0.7431	6.98%
国联沪港	0.6113	6.18%
国联沪港	0.6043	6.15%
华泰柏瑞	0.3808	6.13%
华泰柏瑞	0.3876	6.11%
华泰柏瑞	1.0185	5.98%
华安沪港	1.1840	5.71%
信澳星奕	0.8814	5.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金中证	1.0725	4.28%
中金中证	1.0832	4.22%
中金新医	1.4918	2.81%
中金新医	1.4571	2.80%
中金景气	0.9933	2.41%
质量ETF	0.5377	2.40%
中金景气	0.9775	2.40%
中金MSCI	1.7042	2.35%
中金MSCI	1.6852	2.35%
中金中证	0.7544	2.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.74%	-9.06%	6.72%	-16.34%	-6.72%	-11.75%	25.05%
同类排名(平衡混合型)	672/4656	2671/4524	0/	3967/5046	1577/4927	1299/3019	--
同类平均(平衡混合型)	-1.22%	-7.71%	-	-8.18%	-14.65%	-15.97%	-
年化收益率(%)	9.49%	-9.06%	6.72%	-16.34%	-6.72%	-3.92%	4.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	30.71	29.06	25.70

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金衡优以大盘股为主。
在财务资质方面，中金衡优选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金衡优交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金衡优以大盘股为主。
在财务资质方面，中金衡优选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金衡优交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金衡优以大盘股为主。
在财务资质方面，中金衡优选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金衡优无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	47.38%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
石头科技	0	0	5.83%	356
天孚通信	0	0	5.05%	594
中际旭创	0	0	4.91%	1028
沪电股份	0	0	4.12%	642
华通线缆	0	0	3.60%	20
贵州茅台	0	0	3.34%	2544
传音控股	0	0	3.09%	510
新易盛	0	0	2.63%	535
迈瑞医疗	0	0	2.21%	793
嘉益股份	0	0	2.20%	66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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