中金衡优A

(005489)开放式-平衡混合型

基金经理：丁天宇

单位净值:1.0888	净值增长率:-1.83%	累计净值:1.2620	净值更新日期:2025/1/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金衡优A
最新规模:0.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
前海开源	1.1786	4.43%
前海开源	1.1838	4.43%
中银科技	0.5981	3.50%
前海开源	1.3600	2.80%
前海开源	1.3750	2.77%
财通内需	0.5865	2.57%
长城久鑫	1.4279	2.23%
华富科技	0.9968	2.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金瑞安	1.4534	0.08%
中金鑫福	1.0090	0.08%
中金瑞安	1.4124	0.08%
中金金合	1.0351	0.06%
中金金安	1.0323	0.04%
中金新璟	1.0610	0.03%
中金新盛	1.0449	0.02%
中金金辰	1.0417	0.02%
中金恒新	1.0371	0.01%
中金鑫裕	1.0018	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.50%	8.57%	-3.54%	10.45%	-16.34%	-15.14%	24.85%
同类排名(平衡混合型)	3237/4645	1355/4582	3180/4885	899/5010	3967/5046	1688/4101	--
同类平均(平衡混合型)	5.09%	5.48%	-2.54%	3.87%	-8.18%	-19.21%	-
年化收益率(%)	3.00%	8.57%	-3.54%	10.45%	-16.34%	-5.05%	3.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	30.71	29.06	25.70

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金衡优以大盘股为主。
在财务资质方面，中金衡优选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金衡优交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金衡优以大盘股为主。
在财务资质方面，中金衡优选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金衡优交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金衡优以大盘股为主。
在财务资质方面，中金衡优选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金衡优无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	59.47%
金融业	9.93%
水利、环境和公共设施管理业	3.81%
教育	2.73%
采矿业	2.55%
科学研究和技术服务业	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.82%
租赁和商务服务业	1.05%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
石头科技	0	0	5.24%	378
中际旭创	0	0	4.54%	1495
珀莱雅	0	0	4.51%	91
卫星化学	0	0	4.48%	161
中国太保	0	0	4.40%	609
水晶光电	0	0	4.13%	225
长白山	0	0	3.81%	17
美的集团	0	0	3.72%	2201
中国人寿	0	0	3.50%	199
华利集团	0	0	3.36%	105

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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