前海联合泓元定开债券
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数据日期：2024-12-17
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.00% | 6.04% | 5.77% | 1.87% | 1.77% | 9.76% | 32.68% |
| 同类排行（纯债债券型） | 255/2533 | 606/2474 | 498/2815 | 2280/2797 | 1731/2833 | 1186/2328 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.33% | 4.93% | 4.39% | 2.89% | 0.49% | 8.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.00% | 6.04% | 5.98% | 1.87% | 1.77% | 3.25% | 4.64% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 93.34 | 90.08 |
| 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发... | 基金持有人大会 | 2024-10-10 |
| 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎... | 开放式基金申购、 | 2024-09-27 |
| 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 新疆前海联合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海联合泓元纯债定... | 基金持有人大会, | 2024-08-24 |
| 新疆前海联合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海联合泓元纯债定... | 基金持有人大会, | 2024-08-23 |
| 新疆前海联合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海联合泓元纯债定... | 基金持有人大会 | 2024-08-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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前海联合泓元定开债券(005378)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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前海联合泓元定开债券(005378)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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前海联合泓元定开债券(005378)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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前海联合泓元定开债券(005378)持仓变化
报告日
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前海联合泓元定开债券(005378)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海联合泓元定开债券(005378)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东兴兴福 | 1.3283 | 1.00% | |
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| 前海联合 | 1.3205 | 0.30% | |
| 前海联合 | 1.2916 | 0.30% | |
| 前海联合 | 1.0022 | 0.09% | |
| 前海联合 | 1.0020 | 0.09% |
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