前海联合泓元定开债券

(005378)开放式-纯债债券型

基金经理：张文

单位净值:1.1290	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2943	净值更新日期:2024/12/17
基金简称:前海泓元
最新规模:0.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1216	1.85%
东兴兴盈	1.1212	1.85%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%
大摩18个	1.0780	1.13%
东兴兴福	1.3317	1.01%
东兴兴福	1.3283	1.00%
诺安圆鼎	1.0752	0.90%
中金新元	1.1659	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海联合	1.2211	0.70%
前海联合	1.1605	0.69%
前海联合	1.1057	0.54%
前海联合	1.0768	0.53%
前海联合	1.6607	0.51%
前海联合	1.5452	0.50%
前海联合	1.3205	0.30%
前海联合	1.2916	0.30%
前海联合	1.0022	0.09%
前海联合	1.0020	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.00%	6.04%	5.77%	1.87%	1.77%	9.76%	32.68%
同类排名(纯债债券型)	255/2533	606/2474	498/2815	2280/2797	1731/2833	1186/2328	--
同类平均(纯债债券型)	2.33%	4.93%	4.39%	2.89%	0.49%	8.40%	-
年化收益率(%)	8.00%	6.04%	5.77%	1.87%	1.77%	3.25%	4.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.74	88.93	89.38

最新总份额：0.0115亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	93.34	90.08

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债22	019725	42.06	40.59
23国债17	019710	20.26	19.56
22国债25	019690	10.58	10.21
23国债24	019727	10.22	9.86
24国债03	019734	10.22	9.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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