国泰招惠收益定期开放债券
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3.68%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2022-6-24
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-06-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.00% | 4.48% | -0.32% | 6.60% | 7.33% | 17.24% | 28.62% |
| 同类排行（二级债基） | 2267/2749 | 703/2424 | 2346/2806 | 366/2556 | 207/1949 | 241/1258 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 0.87% | 3.95% | 0.61% | 4.70% | 3.85% | 14.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.00% | 4.48% | -0.66% | 6.60% | 7.33% | 5.75% | 6.48% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 2,549.47 | 43.69 |
| 可转换企业债 | 743.93 | 12.77 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2022-06-03 |
| 国泰基金管理有限公司关于终止与北京植信基金销售有限公司销售合作关系的... | 基金当事人变动 | 2022-05-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-30 |
| 国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
| 国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-24 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-24 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2022-01-21 |
| 国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第三号) | 招募说明书(更新 | 2021-11-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰招惠收益定期开放债券(005185)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰招惠收益定期开放债券(005185)持有人结构
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报告期
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国泰招惠收益定期开放债券(005185)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰招惠收益定期开放债券(005185)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰招惠收益定期开放债券(005185)持仓变化
报告日
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国泰招惠收益定期开放债券(005185)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰招惠收益定期开放债券(005185)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申购赎回
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销售机构
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 国泰大宗 | 0.5130 | 2.40% | |
| 国泰价值 | 0.9043 | 2.17% | |
| 国泰价值 | 0.9000 | 2.16% | |
| 国泰招惠 | 1.2862 | 1.35% | |
| 国泰优选 | 0.9704 | 0.81% |
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