国泰招惠收益定期开放债券
(005185) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.2229
1.2229
涨跌幅
-0.28%
-0.28%
近3月涨幅
2.32%
2.32%
近1年涨幅
6.21%
6.21%
近3年涨幅
--
--
数据日期：2021-3-4
返回
综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-03-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.60% | 6.21% | 1.03% | 7.33% | 4.88% | -- | 22.29% |
| 同类排行（稳健债券型） | 197/1899 | 155/1498 | 156/2555 | 207/1948 | 540/1372 | -- | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 1.45% | 2.55% | 0.26% | 3.85% | 5.99% | 15.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.20% | 6.21% | 5.98% | 7.33% | 4.88% | -- | 7.17% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 2,003.90 | 35.08 |
| 政策性金融债 | 1,015.60 | 17.78 |
| 可转换企业债 | 52.10 | 0.91 |
| 国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2021-02-10 |
| 国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2021-02-10 |
| 关于国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的... | 开放式基金申购、 | 2021-02-10 |
| 国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第一号) | 招募说明书(更新 | 2021-02-10 |
| 国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2021-02-09 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司等销售机... | 基金当事人变动 | 2020-12-22 |
| 国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等销售机构... | 基金当事人变动 | 2020-12-17 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-28 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰招惠收益定期开放债券(005185)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰招惠收益定期开放债券(005185)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰招惠收益定期开放债券(005185)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰招惠收益定期开放债券(005185)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
国泰招惠收益定期开放债券(005185)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰招惠收益定期开放债券(005185)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰招惠收益定期开放债券(005185)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 民生加银 | 1.1386 | 4.88% | |
| 施罗德亚 | 141.0590 | 0.69% | |
| 财通资管 | 1.0196 | 0.52% | |
| 财通资管 | 1.0166 | 0.51% | |
| 东方红鑫 | 1.0494 | 0.43% | |
| 中欧强瑞 | 1.1690 | 0.43% | |
| 交银丰盈 | 1.1575 | 0.28% | |
| 大摩增值 | 1.1430 | 0.26% | |
| 博时安瑞 | 1.1580 | 0.26% | |
| 兴银汇裕 | 1.0213 | 0.23% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国泰大宗 | 0.2620 | 2.75% | |
| 国泰中证 | 1.5204 | 2.15% | |
| 国泰中证 | 1.4435 | 1.95% | |
| 国泰中证 | 1.4388 | 1.95% | |
| 国泰添福 | 1.0115 | 0.15% | |
| 国泰惠鑫 | 1.0032 | 0.14% | |
| 国泰裕祥 | 1.0138 | 0.13% | |
| 国泰添瑞 | 1.0123 | 0.11% | |
| 国泰盛合 | 1.0204 | 0.11% | |
| 国泰中证 | 1.0011 | 0.10% |
好基推荐
