国泰招惠收益定期开放债券
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数据日期：2020-5-22
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-05-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.21% | 5.95% | 2.84% | 4.88% | 7.80% | -- | 15.97% |
| 同类排行（稳健债券型） | 443/1794 | 633/1344 | 847/1943 | 540/1371 | -- | -- | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 3.69% | 6.45% | 2.34% | 5.99% | -- | 16.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.41% | 5.95% | 7.24% | 4.88% | 7.80% | -- | 6.87% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 2,033.00 | 37.41 |
| 政策性金融债 | 1,053.50 | 19.39 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| -- | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第一号） | 招募说明书(更新 | 2020-05-13 |
| 国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号) | 招募说明书(更新 | 2020-05-13 |
| 国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2020-05-13 |
| 国泰基金管理有限公司关于中信证券华南股份有限公司新增销售旗下部分基金... | 定期定额投资,基 | 2020-04-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-22 |
| 国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-22 |
| 国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告 | 基金年度报告 | 2020-03-28 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-03-28 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2020-03-17 |
| 国泰基金管理有限公司关于西藏东方财富证券股份有限公司新增销售旗下部分... | 基金间转换,增加 | 2020-03-05 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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国泰招惠收益定期开放债券(005185)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰招惠收益定期开放债券(005185)十大持有人
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分红报告 |
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基金负债表
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国泰招惠收益定期开放债券(005185)持仓变化
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国泰招惠收益定期开放债券(005185)全部持股
报告日
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国泰招惠收益定期开放债券(005185)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
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同系基金
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