中欧红利优享灵活配置混合A
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近3月涨幅
8.41%
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近1年涨幅
20.02%
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近3年涨幅
26.38%
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数据日期：2025-3-28
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综合评价
8.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.82% | 20.02% | 8.07% | 21.36% | -2.92% | 26.38% | 105.97% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1695/3171 | 541/2764 | 729/3324 | 164/2886 | 420/2212 | 39/1241 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 12.07% | 11.58% | 4.73% | 2.94% | -12.15% | -9.91% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.63% | 20.02% | 33.84% | 21.36% | -2.92% | 8.79% | 15.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国重汽 | -- | -- | 5.00% | 18.20% | 440 | +377 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 4.96% | 3.33% | 955 | +622 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 4.76% | 7.45% | 2503 | +693 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 4.51% | 6.12% | 1124 | +836 | 咨询 |
| 中材国际 | -- | -- | 4.32% | -6.09% | 309 | +258 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 4.29% | 8.61% | 861 | +564 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 2.70% | -35.25% | 1136 | +525 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 2.64% | -43.35% | 705 | +417 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 2.40% | 306.78% | 833 | +457 | 咨询 |
| 驰宏锌锗 | -- | -- | 1.99% | 19.88% | 254 | +248 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基... | 调整费用 | 2024-12-20 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧红利优享灵活配置混合A(004814)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧红利优享灵活配置混合A(004814)持有人结构
无相应数据！
报告期
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中欧红利优享灵活配置混合A(004814)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧红利优享灵活配置混合A(004814)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧红利优享灵活配置混合A(004814)持仓变化
报告日
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中欧红利优享灵活配置混合A(004814)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧红利优享灵活配置混合A(004814)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金费率
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分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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| 南方港股 | 1.0983 | 3.31% | |
| 南方港股 | 1.0674 | 3.31% | |
| 诺安精选 | 1.2839 | 2.89% | |
| 中航优选 | 1.2308 | 2.86% | |
| 中航优选 | 1.2286 | 2.86% | |
| 平安医疗 | 2.0222 | 2.85% |
同系基金
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| 中欧恒生 | 0.9988 | 2.06% | |
| 中欧恒生 | 0.9987 | 2.06% | |
| 中欧中证 | 1.0611 | 1.74% | |
| 中欧中证 | 1.1705 | 1.73% | |
| 中欧中证 | 1.0816 | 1.44% | |
| 中欧中证 | 1.0826 | 1.43% | |
| 中欧资源 | 1.0141 | 0.91% | |
| 中欧资源 | 1.0130 | 0.90% | |
| 中欧睿泓 | 2.0750 | 0.42% | |
| 中欧医疗 | 1.2004 | 0.42% |
