申万菱信价值优先混合
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近1年涨幅
-4.94%
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近3年涨幅
26.17%
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数据日期：2023-3-16
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.35% | -4.94% | -- | 1.18% | -20.32% | 26.17% | 37.53% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2366/4861 | 3073/4635 | -- | 726/5046 | 3257/4927 | 979/2020 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.56% | 7.02% | -- | -8.18% | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.70% | -4.94% | -- | 1.18% | -20.32% | 8.72% | 7.14% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 2.57% | 33.85% | 1043 | -501 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.57% | 19.53% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 2.17% | -6.06% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 2.08% | -2.80% | 110 | -680 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 1.90% | -1.04% | 230 | -930 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.85% | 5.11% | 491 | -794 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 1.85% | 13.50% | 147 | -511 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 1.80% | -12.20% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 1.70% | 359.46% | 135 | -344 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 1.65% | -5.71% | 374 | -459 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 申万菱信价值优先混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-08-02 |
| 申万菱信价值优先混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-08-02 |
| 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 申万菱信价值优先混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金合... | 基金清算 | 2023-03-17 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信价值优先混合型证券投资基金可能触... | 提示性公告 | 2023-03-16 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信价值优先混合型证券投资基金可能触... | 提示性公告 | 2023-03-14 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信价值优先混合型证券投资基金可能触... | 提示性公告 | 2023-03-09 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海通证券为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-02-07 |
| 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信价值优先混合(004769)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信价值优先混合(004769)持有人结构
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报告期
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申万菱信价值优先混合(004769)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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申万菱信价值优先混合(004769)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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申万菱信价值优先混合(004769)持仓变化
报告日
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申万菱信价值优先混合(004769)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信价值优先混合(004769)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 新华安享 | 1.0370 | 4.55% | |
| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.8091 | 4.39% |
同系基金
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| 申万菱信 | 0.5421 | 1.67% | |
| 申万菱信 | 0.9924 | 1.26% | |
| 申万菱信 | 0.9850 | 1.24% | |
| 申万菱信 | 0.8454 | 1.21% | |
| 申万菱信 | 0.8536 | 1.20% |
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