申万菱信价值优先混合

(004769)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.3753	净值增长率:-0.51%	累计净值:1.3753	净值更新日期:2023/3/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万优先
最新规模:0.27亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时半导	0.8810	4.74%
博时半导	0.8631	4.73%
泰信鑫选	1.0950	4.69%
诺安优化	1.9112	4.68%
泰信鑫选	1.0870	4.62%
新华安享	1.0370	4.55%
富荣福锦	2.1854	4.50%
富荣福锦	2.2217	4.50%
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰成长	0.8091	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.0065	1.87%
申万菱信	0.9635	1.87%
申万菱信	0.5483	1.69%
申万菱信	1.0565	1.68%
申万菱信	1.0635	1.67%
申万菱信	0.5421	1.67%
申万菱信	0.9924	1.26%
申万菱信	0.9850	1.24%
申万菱信	0.8454	1.21%
申万菱信	0.8536	1.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-03-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.35%	-4.94%	-	1.18%	-20.32%	26.17%	37.53%
同类排名(平衡混合型)	2366/4861	3073/4635	/	726/5046	3257/4927	979/2020	--
同类平均(平衡混合型)	6.56%	7.02%	-	-8.18%	-14.65%	-17.35%	-
年化收益率(%)	-2.70%	-4.94%	-	1.18%	-20.32%	8.72%	7.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.79	92.07	91.57

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以价值型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以价值型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以价值型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2022-12-31

制造业	55.02%
金融业	18.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.32%
采矿业	2.28%
卫生和社会工作	2.04%
建筑业	1.78%
房地产业	1.74%
租赁和商务服务业	1.13%

十大重仓

数据日期：2022-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	2.57%	1043
贵州茅台	0	0	2.57%	2091
泸州老窖	0	0	2.17%	404
成都银行	0	0	2.08%	110
江苏银行	0	0	1.90%	230
兴业银行	0	0	1.85%	491
洋河股份	0	0	1.85%	147
山西汾酒	0	0	1.80%	374
广发证券	0	0	1.70%	135
华泰证券	0	0	1.65%	374

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2022-12-31

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