中金新安混合
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2.07%
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10.23%
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数据日期：2019-7-29
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-07-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.92% | 10.23% | -- | -- | -- | -- | 18.50% |
| 同类排行（平衡混合型） | 479/1862 | 417/1602 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.56% | 7.02% | -- | -- | -- | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 41.84% | 10.23% | -- | -- | -- | -- | 7.93% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 伊利股份 | -- | -- | 5.19% | 46.61% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.89% | 4.29% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 3.74% | -18.16% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 3.25% | - | 519 | -450 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.17% | 534.00% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 东方国信 | -- | -- | 3.14% | - | 2 | -144 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.98% | -9.42% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 完美世界 | -- | -- | 2.94% | 415.79% | 11 | -233 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 2.81% | -13.80% | 118 | -340 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.70% | -4.93% | 975 | -1093 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
行业分布
数据日期：2019-06-30
选股风格
| 中金新安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-05-11 |
| 中金新安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-11-11 |
| 中金基金管理有限公司关于修改旗下部分开放式基金《基金合同》、《托管协... | 基金法律文件修改 | 2018-03-30 |
| 关于中金新安灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一... | 提示性公告 | 2019-07-25 |
| 关于中金新安灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二... | 提示性公告 | 2019-07-26 |
| 中金新安灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2017-03-15 |
| 中金新安灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2019-09-20 |
| 中金新安灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2019-09-19 |
| 中金新安灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-08-26 |
| 中金新安灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | 基金中期报告(摘 | 2019-08-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
中金新安混合(004385)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中金新安混合(004385)持有人结构
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中金新安混合(004385)十大持有人
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中金新安混合(004385)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中金新安混合(004385)持仓变化
报告日
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中金新安混合(004385)全部持股
报告日
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中金新安混合(004385)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
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| 中金景气 | 1.0451 | 1.42% | |
| 中金景气 | 1.0233 | 1.42% | |
| 中金鑫瑞 | 0.7638 | 1.33% | |
| 中金中证 | 1.0011 | 0.97% | |
| 中金中证 | 0.9940 | 0.97% |
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