中金新安混合

(004385)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.1850	净值增长率:0.25%	累计净值:1.1850	净值更新日期:2019/7/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金新安
最新规模:0.46亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8447	8.74%
汇安裕阳	0.9428	7.26%
华泰柏瑞	0.9479	6.20%
华泰柏瑞	0.3539	5.86%
华泰柏瑞	0.3602	5.85%
宏利高研	1.0224	5.57%
宏利高研	1.0115	5.56%
德邦鑫星	1.2141	5.53%
前海开源	0.8404	5.45%
南方金融	0.9468	5.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金成长	0.4881	4.70%
中金成长	0.5004	4.69%
中金科创	1.0386	4.67%
中金先进	0.8257	4.64%
中金先进	0.8228	4.63%
中金瑞和	1.2418	2.80%
中金瑞和	1.2447	2.79%
中金鑫瑞	0.6719	2.66%
中金华证	0.4994	2.57%
中金华证	0.4975	2.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-07-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	20.92%	10.23%	-	-	-	-	18.50%
同类排名(平衡混合型)	479/1862	417/1602	/	/	/	/	--
同类平均(平衡混合型)	-0.26%	-9.43%	-	-	-	-17.02%	-
年化收益率(%)	41.84%	10.23%	-	-	-	-	7.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
股票市值/基金净值	54.16	53.35	54.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金新安以大盘股为主。
在财务资质方面，中金新安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金新安交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金新安以大盘股为主。
在财务资质方面，中金新安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金新安交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金新安以大盘股为主。
在财务资质方面，中金新安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金新安交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2019-06-30

制造业	38.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.27%
金融业	5.11%
租赁和商务服务业	3.80%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2019-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
伊利股份	0	0	5.19%	678
贵州茅台	0	0	3.89%	2543
五粮液	0	0	3.74%	1337
中信证券	0	0	3.25%	382
美的集团	0	0	3.17%	1423
东方国信	0	0	3.14%	1
格力电器	0	0	2.98%	695
完美世界	0	0	2.94%	11
海天味业	0	0	2.81%	70
恒瑞医药	0	0	2.70%	992

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		3.08	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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