东方红优享红利混合A
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近3月涨幅
2.96%
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近1年涨幅
-5.54%
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近3年涨幅
-20.74%
-20.74%
数据日期:2024-7-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.99% | -5.54% | -1.31% | 3.44% | -17.39% | -20.74% | 88.90% |
同类排行(平衡混合型) | 1725/4658 | 1864/4533 | 2748/5011 | 268/5046 | 2821/4927 | 1363/3308 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 0.85% | -10.64% | -2.60% | -8.18% | -14.65% | -24.63% | -- |
年化收益率(%) | 5.98% | -5.54% | -2.43% | 3.44% | -17.39% | -6.91% | 11.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
立讯精密 | -- | -- | 8.64% | -1.82% | 1164 | -2077 | 咨询 |
海螺水泥 | -- | -- | 5.36% | 8.94% | 161 | -899 | 咨询 |
中国天楹 | -- | -- | 4.88% | -10.95% | 24 | -160 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.88% | 8.99% | 2538 | -968 | 咨询 |
海信视像 | -- | -- | 3.63% | 19.41% | 126 | -490 | 咨询 |
大秦铁路 | -- | -- | 2.89% | - | 246 | -700 | 咨询 |
广发证券 | -- | -- | 2.67% | 1.14% | 75 | -543 | 咨询 |
华设集团 | -- | -- | 2.12% | -9.79% | 26 | -118 | 咨询 |
桐昆股份 | -- | -- | 2.03% | -8.56% | 129 | -849 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整申购及赎回数额限制的... | 调整费用 | 2024-06-27 |
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-27 |
东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-05-13 |
东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-26 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红优享红利混合A(003396)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红优享红利混合A(003396)持有人结构
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报告期
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东方红优享红利混合A(003396)十大持有人
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报告日
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东方红优享红利混合A(003396)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方红优享红利混合A(003396)持仓变化
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东方红优享红利混合A(003396)全部持股
报告日
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东方红优享红利混合A(003396)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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摩根领先 | 0.8595 | 3.07% | |
华安创业 | 0.9726 | 2.45% | |
前海开源 | 1.6280 | 2.33% | |
东财创新 | 0.5446 | 2.25% | |
中欧睿泓 | 1.6895 | 2.19% | |
华宝第三 | 1.0266 | 2.16% |