东方红优享红利混合A
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近1年涨幅
41.24%
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近3年涨幅
44.33%
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数据日期：2026-4-17
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综合评价
8.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.04% | 41.24% | 10.08% | 22.66% | 12.28% | 44.33% | 190.18% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1296/4572 | 1259/4520 | 1004/4849 | 1877/4885 | 691/5013 | 611/4292 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.72% | 31.20% | 5.34% | 21.76% | 3.87% | 19.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.09% | 41.24% | 34.40% | 22.66% | 12.28% | 14.78% | 20.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 博迁新材 | -- | -- | 4.53% | -0.88% | 582 | +458 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 4.46% | 4.45% | 1387 | +1262 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 3.56% | -11.44% | 1258 | +1070 | 咨询 |
| 海泰新光 | -- | -- | 3.49% | -3.86% | 542 | +511 | 咨询 |
| 广深铁路 | -- | -- | 2.99% | -7.72% | 390 | +333 | 咨询 |
| 新宙邦 | -- | -- | 2.71% | -40.96% | 1100 | +956 | 咨询 |
| 继峰股份 | -- | -- | 2.05% | - | 332 | +289 | 咨询 |
| 视源股份 | -- | -- | 1.99% | 13.71% | 794 | +756 | 咨询 |
| 新宝股份 | -- | -- | 1.96% | 4.81% | 313 | +299 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 1.90% | -19.83% | 1998 | +1693 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购... | 暂停/恢复申购、 | 2026-03-31 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-30 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（20... | 招募说明书(更新 | 2026-01-13 |
| 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2026-01-13 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2025-12-25 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红优享红利混合A(003396)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红优享红利混合A(003396)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东方红优享红利混合A(003396)持仓变化
报告日
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东方红优享红利混合A(003396)全部持股
报告日
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东方红优享红利混合A(003396)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇安量化 | 1.1423 | 7.11% | |
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| 华安创业 | 2.0909 | 6.70% | |
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| 东方红睿 | 2.7120 | 2.15% | |
| 东方红智 | 1.5107 | 2.13% | |
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| 东方红动 | 1.8371 | 2.12% |
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